Disney Aktie: Ist die Aktie über- oder unterbewertet?

Disney Aktie: Ist die Aktie über- oder unterbewertet? Wie sollten Anleger sich jetzt verhalten?

Die Aktien von Walt Disney Co (NYSE:DIS) blieben im Jahr 2021 hinter dem S&P 500 zurück und verzeichneten seit Jahresbeginn einen Verlust von 18,5 %. Die Disney-Aktie hat in den letzten Jahren eine wilde Fahrt hinter sich, aber die Anleger fragen sich vielleicht, ob die Disney-Aktie nach dem jüngsten Rückschlag noch einen Wert hat.

Gewinn

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine der grundlegendsten Kennzahlen zur Beurteilung des Wertes einer Aktie. Je niedriger das KGV, desto höher der Wert. Zum Vergleich: Das KGV des S&P 500 liegt derzeit bei etwa 29,4 und damit fast doppelt so hoch wie sein langfristiger Durchschnitt von 15,9. Das KGV von Disney liegt bei 133,9 und damit etwa 4,5 Mal höher als der Durchschnitt des S&P 500 insgesamt.

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Wachstum

Mit Blick auf die nächsten vier Quartale sieht das KGV des S&P 500 mit nur 20,8 wesentlich vernünftiger aus. Disneys voraussichtlicher Gewinnmultiplikator von 36,1 ist immer noch mehr als 50 % höher als der des S&P 500, was Disney überbewertet erscheinen lässt. Disneys voraussichtliches KGV liegt ebenfalls um mehr als 50 % über dem durchschnittlichen KGV seiner Konkurrenten im Kommunikationsdienstleistungssektor, die im Durchschnitt ein voraussichtliches Gewinnmultiple von 21,5 aufweisen. Doch bei der Bewertung einer Aktie sind die Erträge nicht alles. Für Unternehmen, die ihre Gewinne rasch steigern, ist auch die Wachstumsrate entscheidend. Das Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis (PEG) ist eine gute Möglichkeit, Wachstumsraten in den Bewertungsprozess einzubeziehen. Das Gesamt-PEG des S&P 500 liegt derzeit bei etwa 1,0; Disneys PEG liegt bei 3,14, was darauf hindeutet, dass Disney auch nach Berücksichtigung seines Wachstums immer noch extrem überbewertet ist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist ein weiterer wichtiger Bewertungsmaßstab, insbesondere für unrentable Unternehmen und Wachstumswerte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis des S&P 500 liegt derzeit bei 3,19 und damit deutlich über seinem langfristigen Durchschnitt von 1,63. Das PS-Verhältnis von Disney liegt bei 4,03 und damit deutlich über dem Durchschnitt des S&P 500 insgesamt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Disney ist in den letzten fünf Jahren um 37,1 % gestiegen, was darauf hindeutet, dass die Aktie am oberen Ende ihrer historischen Bewertungsspanne gepreist ist. Schließlich sehen die Wall Street-Analysten in den nächsten 12 Monaten einen Wert für die Disney-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der 27 Analysten, die sich mit Disney befassen, liegt bei 201 $, was ein Aufwärtspotenzial von 36,2 % gegenüber dem aktuellen Kursniveau bedeutet.

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