Am 1. Mai überraschte CVS Health die Wall Street mit besser als erwarteten Quartalszahlen und hob seine Gewinnprognose für 2025 auf 6,00 bis 6,20 Dollar je Aktie an. Doch nur fünf Tage später teilte der aktivistische Investor Glenview Capital mit, er habe 3,75 Millionen Anteilscheine verkauft – nach einem Kursplus von 25 Prozent seit Einstieg.
Das Timing zeigt: Selbst wohlgesonnene Großaktionäre sehen den jüngsten Lauf nicht als Selbstläufer und sichern Profite, während das Management um Interims-CEO David Joyner weiter an Kostendisziplin und Netzwerkoptimierung feilt. Diese Meldung hat eine gewisse Signalwirkung. In den vergangenen 5 Handelstagen steht ein Abschlag in Höhe von 9 Prozent auf dem Papier.
CVS Health Aktie Chart
Analystenlob kontra Insider-Skepsis!
Bernstein, Wells Fargo und TD Cowen hoben binnen 48 Stunden nach den Zahlen ihre Kursziele auf bis zu 95 Dollar. Sie verweisen auf Fortschritte bei Aetna-Versicherungen und der neuen, transparenten Apothekenplattform. Gleichzeitig weist eine SEC-Meldung auf Insiderverkäufe im Gesamtwert von über 253 Millionen Dollar hin – ein Zwiespalt, der die Stimmung empfindlich halten dürfte.
Risiken und Chancen im Gesundheitskaufhaus!
Wichtig zu wissen: CVS betreibt inzwischen mehr als 9.000 Filialen, integriert Krankenkasse, Apotheke und MinuteClinic unter einem Dach. Das ist ein Modell, das faktisch Skalenvorteile bringt, aber auch Risiken birgt: Im April musste die nach Hurrikan Helene zerstörte Filiale in Henderson nach monatelanger Sanierung neu eröffnet werden, ein Beispiel für wachsende Klimakosten.
Strategisch will Joyner bis 2027 defizitäre Obamacare-Pläne zurückfahren und zugleich digitale Hausarztangebote ausrollen. Gelingt beides, könnte die operative Marge von derzeit 3,2 auf über 4 Prozent steigen. Dies ist hingehen als Schätzung zu bewerten. Misslingt es, drohen Kürzungen in der Dividende, die aktuell etwas über 3 Prozent Rendite liefert. Die Aktie bleibt damit ein Balanceakt: Sie bietet Turnaround-Fantasterien und stetigen Cash-flow, aber auch regulatorische und operative Stolpersteine, die jeden Vorteil rasch neutralisieren können.
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