Morgan Stanley und Deutsche Bank Securities halten an ihrer neutralen Meinungt. Der Zielpreis wurde leicht von 264 auf 262 USD bei Morgan Stanley und von 235 auf 231 USD bei Deutsche Bank Securities angepasst. Credit Suisse bewertet die Aktie positiv mit einem Kauf-Rating und hat den Zielpreis von 287 auf 291 USD angehoben. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Cummins-Aktie jetzt zu kaufen.
Es sollten immer verschiedene Parameter untersucht werden, um festzustellen, ob ein guter Zeitpunkt zum Investieren ist. In diesem Zusammenhang schauen wir uns nun die fundamentale, aber auch die charttechnische Situation an. Zudem werden die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen zurate gezogen. Was ist Cummins überhaupt.
Cummins – US-amerikanischer Hersteller von Diesel- und Gasmotoren
Cummins Inc. entwickelt, fertigt, vertreibt und wartet weltweit Diesel- und Erdgasmotoren, Elektro- und Hybridantriebe sowie zugehörige Komponenten. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Motoren, Vertrieb, Komponenten, Antriebssysteme und New Power. Das Unternehmen bietet Diesel- und Erdgasmotoren unter der Marke Cummins und anderen Kundenmarken für schwere und mittelschwere Lastkraftwagen, Busse, Wohnmobile, leichte Nutzfahrzeuge, das Baugewerbe, den Bergbau, die Schifffahrt, den Schienenverkehr, die Öl- und Gasindustrie, den Verteidigungssektor und die Landwirtschaft an und bietet neue Teile und Dienstleistungen sowie überholte Teile und Motoren an.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Stromerzeugungssysteme, Hochleistungsmotoren, schwere und mittelschwere Motoren, anwendungstechnische Dienstleistungen, kundenspezifische Baugruppen, Ersatzteile für den Einzel- und Großhandel sowie Reparaturdienstleistungen in Werkstätten und vor Ort an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Emissionslösungen, Turbolader, Luft- und Kraftstofffilter, Kraftstoff-Wasserabscheider, Schmiermittel- und Hydraulikfilter, Kühlmittel, Kraftstoffzusätze und andere Filtersysteme sowie elektronische Steuermodule, Sensoren und unterstützende Software sowie neue, Ersatz- und wiederaufbereitete Kraftstoffsysteme an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen automatisierte Getriebe, Notstrom- und Hauptstromgeneratoren, Steuerungen, Parallelschaltungen und Umschalter sowie Klimaanlagen-Generatoren und -Generatoren unter den Marken Stamford und AVK an, sowie elektrifizierte Stromversorgungssysteme mit Komponenten und Subsystemen, einschließlich Batterie-, Brennstoffzellen- und Wasserstoffproduktionstechnologien.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Filtrations- und Nachbehandlungssysteme, Steuerungssysteme, Luftbehandlungssysteme, automatisierte Getriebe, Stromerzeugungssysteme und Batterien an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte an Erstausrüster, Großhändler, Händler und andere Kunden. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Cummins Engine Company bekannt und änderte 2001 seinen Namen in Cummins Inc. um.
Cummins Inc. wurde 1919 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Columbus, Indiana.
Wertpapier: Cummins-Aktie
Branche: Spezialisierte Industriemaschinen
Webseite: https://www.cummins.com
ISIN: US2310211063
Dividende: 1,35
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Wenn Sie in ein Unternehmen investieren, ist es wichtig, die Beziehungen des Unternehmens zu anderen Investoren zu berücksichtigen. Wenn einige der größten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt bei Cummins „dabei“ sind und das ist bei diesem Unternehmen der Fall, sollte man auf jeden Fall auch in Erwägung ziehen Aktien zu kaufen.
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Das EBITDA (Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen) ist schlussendlich ein anderes Wort für den operativen Gewinn. Der Vorteil ist, dass außerordentliche Einflüsse wie beispielsweise Verkaufserlöse aus anderen Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen ausgeschlossen werden. Wie sieht’s bei Cummins aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Die Auswertung eines weiteren wichtigen Qualitätsmerkmals können Anleger mit einem Blick auf die Umsatzzahlen der letzten Quartale und Jahre bewerkstelligen. Sind die Umsätze nämlich steigend, so wächst das Unternehmen und kann demzufolge auch mehr Gewinne erwirtschaften, was sich wieder positiv auf den Kurs auswirkt. In solch einem Fall bietet es sich an, die Cummins-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 9,90 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = -13,43 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = -16,17 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 11,00 %
- KUV < 10 KUV = 1,20
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 69,05 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 22,85
- Stochastik < 30 Stochastik = 1,58
Wie stehen die Experten zur Cummins-Aktie?
Sprechen sich die Analysten positiv zu Cummins aus? Insgesamt sind derzeit immerhin Analysen vorhanden. Als gemittelte Empfehlung darf ein Rating von „ “ angegeben werden. Doch wie viele Experten sind überzeugt, Anleger dürfen die Cummins-Aktie jetzt kaufen? Buy ( ) und Strong Buy ( ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( ) sowie Strong Sell ( ).
In der Regel fällt es Investor nicht schwer, einfach mal nichts zu tun. Denn Analysten empfehlen, das Wertpapier zu halten und zunächst abzuwarten. Preislich befindet sich das Wertpapier bei 229,40 € . Das durchschnittliche Preisziel wird bei gesehen. Könnte die Cummins-Aktie weiter steigen und liegt eine Unterbewertung vor?
Der Chartverlauf der Cummins-Aktie
Die technische Analyse kann Anlegern dabei helfen festzustellen, ob der Preis von Cummins günstig ist und wann es am vorteilhaftesten ist, es zu kaufen. Ein technischer Analyst kann zum Beispiel darauf achten, dass eine Aktie ihren gleitenden Durchschnitt überschreitet, bevor er sie kauft. Dies erleichtert es den Anlegern, zu entscheiden, ob sie die Aktie jetzt kaufen sollten.
Das Allzeithoch ist bei 247,00 € zu finden, während das Allzeittief bei 10,93 € notiert. Das 52‑Wochenhoch ist mit 247,00 € anzugeben und das 52‑Wochentief mit 174,90 € . Aktuell handelt der Kurs der Cummins-Aktie bei 229,40 € . Unter Berücksichtigung von markttechnischen Gesichtspunkten ist es so, dass neue Hochpunkte immer auch einen intakten Bullenmarkt repräsentieren. Das ist hier gerade so der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der Cummins-Aktie
Cummins Aktie Chart
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Cummins kommt Volvo in den Fokus. AB Volvo (publ) produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lkw, Busse, Baumaschinen sowie Schiffs- und Industriemotoren in Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien, Afrika und Ozeanien. Das Unternehmen bietet unter den Marken Volvo, UD Trucks, Renault Trucks, Mack, Eicher, Arquus, cellcentric und Dongfeng Trucks Lkw für den Fern-, Bau-, Bergbau- und Verteilerverkehr.
Des Weiteren ist Caterpillar (Jetzt kaufen?) zu nennen. Caterpillar Inc. fertigt und vertreibt weltweit Bau- und Bergbaumaschinen, Diesel- und Erdgasmotoren sowie Industriegasturbinen. Das Segment Construction Industries bietet Asphaltfertiger, Baggerlader, Verdichter, Kaltfräsen, kompakte Raupen- und Geländelader, Bagger, Motorgrader, Rohrleger, Straßensanierungsmaschinen, Traktoren für die Baustellenvorbereitung, Kompaktlader, Teleskoplader und Nutzfahrzeuge.
Zu guter Letzt darf als Konkurrenz für Cummins noch PACCAR gesehen werden. PACCAR Inc entwickelt, produziert und vertreibt leichte, mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge in den Vereinigten Staaten, Europa, Mexiko, Südamerika, Australien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Lkw, Teile und Finanzdienstleistungen. Das Lkw-Segment entwickelt, fertigt und vertreibt Lkw für den Transport von Nutz- und Verbrauchsgütern auf der Straße und im Gelände.
Sind die Trends für Cummins bullish?
- Gleitende Durchschnitte: Hierbei wird analysiert, ob bei der Cummins-Aktie die GDs steigend sind. Ein Aufwärtstrend wird durch steigende GDs gekennzeichnet. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 7 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
- Macd Oszillator: Sind positive Signale gegeben? Dies erkennt man daran, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist und auch, ob der Macd über null tendiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 6 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
- Parabolic SAR Indikator: Es wird geschaut, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Ist das so, dann ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind sogar 9 positiv. Aufgrund dessen ist das als absolut bullisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Der Fokus wird in diesem Abschnitt auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse gelegt. Von 30 gemessenen Parameter sind 22 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 73.33 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die Cummins-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Cummins-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Zieht man alle Komponenten in Betracht und damit sind die abgehandelten Bereiche von der fundamentalen Einschätzung, über den Preisverlauf und auch Umsatz sowie Gewinn gemeint, kann die Cummins-Aktie wie folgt bewertete werden: „Aufstocken“. Da der Artikel regelmäßig aktualisiert wird, schauen Sie gerne nächsten Monat wieder vorbei.
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