Caesarstone News: Aktie jetzt kaufen?

Caesarstone und der Relative Strength Index

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Caesarstone-Aktieder Wert beträgt aktuell 17,91. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit ein „Buy“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Caesarstone ist auch auf 25-Tage-Basis überverkauft (Wert28,35). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Buy“-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Caesarstone damit ein „Buy“-Rating.

Aktie verliert gegenüber Wettbewerbern

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,66 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrie“) liegt Caesarstone damit 75,78 Prozent unter dem Durchschnitt (59,12 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Bauprodukte“ beträgt 52,53 Prozent. Caesarstone liegt aktuell 69,19 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

Wie ist die Stimmung der Anleger?

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Caesarstone wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Hold“-Einschätzung. Dadurch erhält Caesarstone auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Hold“-Bewertung.

Anleger mit vielen positiven Stimmen

Bei Caesarstone konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Caesarstone in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Hold“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies honorieren wir mit einer „Buy“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Caesarstone für diese Stufe daher ein „Buy“.

Was sagen die Technischen Analysten?

Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Caesarstone-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 10,77 USD mit dem aktuellen Kurs (10,5 USD), ergibt sich eine Abweichung von -2,51 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (9,4 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+11,7 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Caesarstone-Aktie, und zwar ein „Buy“-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Buy“-Rating.

Magere Dividendenrendite

Caesarstone schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Bauprodukte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,61 % und somit 8,24 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 11,86 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung „Sell“.