KGV von Caesarstone bietet Chancen
Caesarstone ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Bauprodukte) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 15,2 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 69 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 48,53 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.
Caesarstone: Das Sentiment stimmt
Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Caesarstone in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Buy“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Caesarstone wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem „Buy“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Buy“-Rating.
Genügt die Kursrendite den Marktanforderungen?
Caesarstone erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -16,66 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Bauprodukte“-Branche sind im Durchschnitt um 52,59 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -69,25 Prozent im Branchenvergleich für Caesarstone bedeutet. Der „Industrie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 59,18 Prozent im letzten Jahr. Caesarstone lag 75,84 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Caesarstone?
Caesarstone: Wie sieht das Kursbild aus?
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Caesarstone derzeit ein „Sell“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 10,86 USD, womit der Kurs der Aktie (8,76 USD) um -19,34 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Sell“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 9,19 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -4,68 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Hold“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Hold“.
Es gibt derzeit bessere Dividenden-Aktien
Caesarstone hat mit einer Dividendenrendite von 3,61 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (11.85%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „Bauprodukte“-Branche beträgt -8,24. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Caesarstone-Aktie in dieser Kategorie eine „Sell“-Bewertung.
Was deutet der Relative Strength Index an?
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Caesarstone anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSIdieser liegt momentan bei 92,42 Punkten, was bedeutet, dass die Caesarstone-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Sell“-Rating. Nun zum RSI25Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Caesarstone auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein „Hold“-Rating. Damit erhält Caesarstone eine „Sell“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
Sollten Caesarstone Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?
Wie wird sich Caesarstone jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Caesarstone-Analyse.
