Cabot Aktie: Gesunde Verschuldung?

Cabot Aktie: Das Unternehmen hat den aktuellen Quartalsbericht vorgelegt. Wir legen dar, wie die letzten ausgefallen sind und was erwartet wird.

Die Aktien von Cabot (NYSE:CBT) stiegen in den letzten drei Monaten um 3,75 %. Bevor wir die Bedeutung der Verschuldung verstehen, wollen wir uns ansehen, wie hoch die Verschuldung von Cabot ist.

Die Verschuldung von Cabot

Auf der Grundlage der Bilanz von Cabot vom 29. November 2021 belaufen sich die langfristigen Schulden auf 717,00 Mio. $ und die kurzfristigen Schulden auf 445,00 Mio. $, was einer Gesamtverschuldung von 1,16 Mrd. $ entspricht. Bereinigt um die liquiden Mittel in Höhe von 168,00 Mio. $ liegt die Nettoverschuldung des Unternehmens bei 994,00 Mio. $. Lassen Sie uns einige der im obigen Absatz verwendeten Begriffe definieren. Kurzfristige Schulden sind der Teil der Schulden eines Unternehmens, der innerhalb eines Jahres fällig wird, während langfristige Schulden der Teil sind, der in mehr als einem Jahr fällig wird. Zu den Zahlungsmitteläquivalenten gehören Bargeld und alle liquiden Wertpapiere mit einer Laufzeit von höchstens 90 Tagen. Die Gesamtverschuldung ergibt sich aus den kurzfristigen Schulden plus den langfristigen Schulden minus den Zahlungsmitteläquivalenten.

Um den Grad der finanziellen Verschuldung eines Unternehmens zu verstehen, sehen sich die Aktionäre den Verschuldungsgrad an. In Anbetracht der Gesamtaktiva von Cabot in Höhe von 3,31 Mrd. $ liegt der Verschuldungsgrad bei 0,35. Im Allgemeinen bedeutet ein Verschuldungsgrad von mehr als eins, dass ein großer Teil der Schulden durch Vermögenswerte finanziert wird. Mit zunehmender Verschuldungsquote steigt auch das Risiko eines Kreditausfalls, wenn die Zinssätze steigen sollten. Verschiedene Branchen haben unterschiedliche Toleranzschwellen für Verschuldungsquoten. Eine Verschuldungsquote von 40 % kann für eine Branche höher und für eine andere durchschnittlich sein.

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Warum Verschuldung wichtig ist

Neben dem Eigenkapital ist die Verschuldung ein wichtiger Faktor in der Kapitalstruktur eines Unternehmens und trägt zu dessen Wachstum bei. Aufgrund der im Vergleich zum Eigenkapital niedrigeren Finanzierungskosten sind sie eine attraktive Option für Führungskräfte, die versuchen, Kapital zu beschaffen.

Allerdings können sich die Zinszahlungsverpflichtungen nachteilig auf den Cashflow des Unternehmens auswirken. Die Eigentümer von Aktien können überschüssige Gewinne, die aus dem Fremdkapital erwirtschaftet werden, behalten, wenn die Unternehmen das Fremdkapital für ihre Geschäftstätigkeit verwenden.

Cabot's Debt Overview

Cabot kaufen, halten oder verkaufen?

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