Boeing-Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Für die Aktie Boeing stehen per 30.03.2024, 16:48 Uhr 193.8 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Boeing zählt zum Segment „Luft- und Raumfahrt und Verteidigung“.

Die Aussichten für Boeing haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Boeing. Es gab insgesamt vier positive und neun negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Boeing daher eine „Sell“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die „Buy“-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer „Buy“ Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Boeing von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Hold“-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Boeing wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 13 Buy, 7 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein „Buy“ ab. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Buy“ zu bewerten. Das Kursziel für die Aktie der Boeing liegt im Mittel wiederum bei 263,44 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 193,8 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 35,94 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung „Buy“. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Boeing insgesamt die Einschätzung „Buy“.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Boeing beläuft sich mittlerweile auf 213,83 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 193,8 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -9,37 Prozent und führt zur Bewertung „Sell“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 198,09 USD. Somit ist die Aktie mit -2,17 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Hold“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Hold“.

4. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Boeing für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Boeing für diesen Faktor die Einschätzung „Hold“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Hold“-Einstufung. Damit ist Boeing insgesamt ein „Hold“-Wert.

5. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Boeing liegt mit einer Dividendenrendite von 8,07 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die „Luft- und Raumfahrt und Verteidigung“-Branche hat einen Wert von 10, wodurch sich eine Differenz von -1,93 Prozent zur Boeing-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine „Sell“-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

6. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Boeing-Aktie: der Wert beträgt aktuell 48,18. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein „Hold“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Boeing ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 52,25). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Boeing damit ein „Hold“-Rating.

7. Branchenvergleich Aktienkurs: Boeing erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -0,19 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Luft- und Raumfahrt und Verteidigung“-Branche sind im Durchschnitt um 53,97 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -54,16 Prozent im Branchenvergleich für Boeing bedeutet. Der „Industrie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 60,25 Prozent im letzten Jahr. Boeing lag 60,44 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

8. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 79,77. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Boeing zahlt die Börse 79,77 Euro. Dies sind 63 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Luft- und Raumfahrt und Verteidigung“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 48,89. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Sell“ eingestuft.

Damit erhält die Boeing-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.