Boeing, ein Unternehmen aus dem Markt „Luft- und Raumfahrt und Verteidigung“, notiert aktuell (Stand 04:38 Uhr) mit 191.04 USD mehr oder weniger unverändert (+0.03 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.
Unsere Analysten haben Boeing nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine „Buy“, „Hold“ oder „Sell“-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.
1. Analysteneinschätzung: Für die Boeing sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Buy“, da 13 Buc, 7 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Buy“ zu bewerten. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Boeing. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 263,44 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 37,9 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 191,04 USD notierte. Dafür gibt es das Rating „Buy“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Buy“.
2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Boeing investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 8,07 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,17 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung „Sell“ für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Boeing-RSI ist mit einer Ausprägung von 25,39 Grundlage für die Bewertung als „Buy“. Der RSI25 beläuft sich auf 57,66, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Hold“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Buy“.
4. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Boeing liegt bei einem Wert von 79,77. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Luft- und Raumfahrt und Verteidigung“ (KGV von 49) über dem Durschschnitt (ca. 63 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Boeing damit überbewertet und erhält folglich eine „Sell“-Bewertung auf dieser Stufe.
5. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Boeing derzeit ein „Sell“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 215,3 USD, womit der Kurs der Aktie (191,04 USD) um -11,27 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Sell“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 201,02 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -4,96 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Hold“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Hold“.
6. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrie“) liegt Boeing mit einer Rendite von -0,19 Prozent mehr als 61 Prozent darunter. Die „Luft- und Raumfahrt und Verteidigung“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 54,07 Prozent. Auch hier liegt Boeing mit 54,26 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
7. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Boeing im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Boeing. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Hold“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Buy“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu vier Signalen (0 Sell, 4 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Buy“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Buy“.
8. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Hold“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem „Hold“-Rating. Damit erhält die Boeing-Aktie ein „Hold“-Rating.
Damit erhält die Boeing-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
