BMW-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Ist es angesichts der aktuellen Marktbewertungen und der Einführung der neuen Elektrofahrzeuggeneration bei BMW jetzt der richtige Zeitpunkt, BMW-Aktien zu kaufen?

Auf einen Blick:
  • BMW – Automobil- und Motorradhersteller mit Sitz in München
  • Bekannt für luxuriöse, leistungsstarke Automobile mit innovativer Technologie
  • Globaler Marktführer im Premium-Segment und Vorreiter in der Automobilindustrie

Jefferies hat BMW von „Buy“ auf „Hold“ herabgestuft, Kursziel bei 110 Euro. BMW wird als Branchenführer bei der Anpassung an Veränderungen durch die Einführung ihrer dritten Elektrofahrzeuggeneration gelobt, während Wettbewerber hinterherhinken. Der Aktienpreis spiegelt jedoch schon den Barmittelzufluss wider, anders als bei Mercedes-Benz. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die BMW-Aktie jetzt zu kaufen.

Um zu klären, ob sich ein Kauf anbietet, werden jetzt verschiedene Kriterien erörtert. Neben den Analystenschätzungen und der Aktionärsstruktur kommt auch die fundamentale sowie charttechnische Situation in den Fokus. Mit dieser Übersicht lässt sich die Gemengelage abschätzen. Doch fangen wir von vorne an, was ist BMW überhaupt?

BMW – Automobil- und Motorradhersteller mit Sitz in München

Die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft ist mit ihren Tochtergesellschaften weltweit in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Automobilen und Motorrädern sowie von Ersatzteilen und Zubehör tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automobile, Motorräder und Finanzdienstleistungen tätig. Das Segment Automobile befasst sich mit der Entwicklung, Herstellung, Montage und dem Vertrieb von Automobilen, Ersatzteilen, Zubehör und Mobilitätsdienstleistungen unter den Marken BMW, MINI und Rolls-Royce.

Das Segment Motorräder entwickelt, fertigt, montiert und vertreibt Motorräder und Roller der Marke BMW Motorrad sowie Ersatzteile und Zubehör. Das Segment Finanzdienstleistungen ist in den Bereichen Automobil- und Motorradleasing, Kreditfinanzierung, Kunden- und Händlerfinanzierung, Multimarken-Flottengeschäft, Kundeneinlagen und Versicherungen sowie in der Bereitstellung von Flottenmanagementdiensten unter der Marke Alphabet tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über unabhängige Händler und Importeure.

Die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft wurde 1916 gegründet und hat ihren Hauptsitz in München, Deutschland.

Wertpapier: BMW-Aktie
Branche:
Webseite: https://www.bmwgroup.com
ISIN: DE0005190003
Dividende: 8,50

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Was gibt es Neues?

27. March 2024 | Volkswagen-Aktie: Ist die Überholspur frei? - Am Dienstag gab es positive News zur Volkswagen-Aktie. So hat Romain Gourvil von der Bank Berenberg sein Kursziel für den Auto-Titel von 130 auf 136 Euro nach oben geschraubt. Zum Vergleich: Am frühen Nachmittag notierte das Papier bei 120,7 Euro (Stand: 26.03.2024, 14:00 Uhr). Volkswagen-Aktie: Analyst weist auf gutes Branchenumfeld hin Gourvil hat sich in seiner Studie der Autobranche als… Quelle: Finanztrends

17. March 2024 | BMW-Aktie: Das kann sich sehen lassen! - In der vergangenen Handelswoche hat sich die BMW-Aktie richtungslos gezeigt. Doch mit Blick auf die Performance seit Jahresbeginn bleiben weiterhin die Bullen am Drücker, denn hier gewinnt das Papier letztendlich 3,83 Prozent. Anscheinend hat der neuste Einblick in die Ergebnisse für das Jahr 2023 für keine positive Reaktion gesorgt, denn im abgelaufenen Jahr hat der Autobauer unterm Strich deutlich profitabler… Quelle: Finanztrends

19. February 2024 | BMW-Aktie: Es geht um 100 Euro! - BMW musste am Montag zum Auftakt der neuen Woche einen ersten Rücksetzer hinnehmen. Die Notierungen rutschten zum Beginn um fast -0,7 % abwärts. Das ist noch kein Drama, zeigt allerdings, dass die Börsen derzeit keine Geschenke machen. In vier Wochen wird das Unternehmen seine Zahlen zum 4. Quartal benennen. Dann wird sich zeigen, wie weit der Auto-Boom noch reicht. An… Quelle: Finanztrends

Auflistung der Aktionäre

Wenn große Unternehmen wie Blackrock oder The Vanguard Group eine Beteiligung an einem Unternehmen erworben haben, ist es für Anleger sinnvoll, sich das Unternehmen genau anzusehen. Schließlich sind dies die größten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt. Wenn diese großen Fische bereits Aktien des Unternehmens gekauft haben, ist es sinnvoll, ihnen zu folgen und BMW-Aktie zu kaufen.

NameAktien%
Amundi Asset Management SA (Investment Management)4 065 3901,972 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE2 630 3141,276 %
Qatar Investment Authority (Investment Company)2 470 7331,198 %
Lyxor International Asset Management SAS1 249 2680,6058 %
Barings (UK) Ltd.1 213 4520,5885 %
Union Investment Privatfonds GmbH736 8430,3573 %
SEI Investments (Europe) Ltd.542 5950,2631 %
Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Invt Mgmt)525 1360,2547 %
Santander Private Banking Gestion SA SGIIC327 8440,1590 %
CAPFI DELEN Asset Management NV308 4940,1496 %

Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?

Für Investoren ist die Kennzahl EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) durchaus von Interesse. Deswegen werden wir uns dem operativen Gewinn widmen. Vorteil diese Art des Gewinns ist, dass außerordentliche Einflüsse wie beispielsweise Verkaufserlöse aus anderen Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen ausgeschlossen werden. Gleich mehr in der folgenden Grafik. Zunächst sprechen wir über Umsätze.

Das Umsatzwachstum des Unternehmens ist ein wichtiger Faktor, der bei der Analyse des Unternehmens zu berücksichtigen ist. Wenn der Umsatz steigt, kann das Unternehmen mehr Gewinn erwirtschaften. Das sollte den Aktienkurs steigen lassen. Wenn also die Umsätze stabil sind oder steigen, ist es sinnvoll, die BMW-Aktie zu kaufen.

3 | 8
PUNKTE
Score Berechnung
  • Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 8,70 %
  • EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 10,34 %
  • EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 2,67 %
  • Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = -5,87 %
  • KUV < 10 KUV = 0,45
  • Verschuldung < 50% Verschuldung = 64,85 %
  • RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 49,98
  • Stochastik < 30 Stochastik = 52,90
3 | 8
PUNKTE
BMW Aktien Rating vom 28.03.2024 – 3 von 8 Punkten!

Wie stehen die Experten zur BMW-Aktie?

Hier jetzt die Meinung der Analysten zu BMW . Insgesamt sind derzeit immerhin 32 Analysen vorhanden. Als gemittelte Empfehlung darf ein Rating von „ Hold “ angegeben werden. Doch wie viele Experten sind überzeugt, Anleger dürfen die BMW-Aktie jetzt kaufen? Buy ( 10 ) und Strong Buy ( 5 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 2 ) sowie Strong Sell ( 2 ).

Liegt es vielleicht nah, Anteile derzeit einfach zu halten, folgendes meinen die Experten. 13 Analysten empfehlen, den Anteilschein zu halten. Das durchschnittliche Preisziel wird bei 107,845416 gesehen. Der aktuelle Preis ist bei 106,42 € zu finden. Wie schätzen Sie die Situation ein, liegt eine Unterbewertung vor? Könnte die BMW-Aktie nun weiter steigen?

Der Chartverlauf der BMW-Aktie

Anleger fragen sich regelmäßig, ob sie die Aktie von BMW kaufen sollten. Die Antwort findet sich in historischen Mustern, die sich nach der Kursentwicklung zeigen. Diese technische Analyse können genutzt werden, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Anleger tun gut daran, sich mit dem Thema Markttechnik zu beschäftigen.

Legen wir den Fokus jetzt auf relevante Preisniveaus. Hier ist zum einen das Allzeithoch und Allzeittief zu nennen. Ersteres ist bei 112,76 € zu finden, während das Allzeittief bei 9,52 € notiert. Das 52‑Wochenhoch darf mit 112,76 € beziffert werden. Das 52‑Wochentief ist hingegen bei 87,53 € zu finden. Derzeit handelt die BMW-Aktie bei 106,42 € . Unter Berücksichtigung der Markttechnik ist es so, dass ein intakter Aufwärtstrend von steigenden Hoch- sowie Tiefpunkten gekennzeichnet ist. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Seitwärtsbewegung vor.

Der Preisverlauf der BMW-Aktie

BMW Aktie Chart

Das sind die Konkurrenten

Als Konkurrenz für BMW kommt Mercedes-Benz ins Blickfeld. Die Mercedes-Benz Group AG ist als Automobilunternehmen in Deutschland und international tätig. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Personenkraftwagen, darunter Premium- und Luxusfahrzeuge der Marke Mercedes-Benz.

Dann ist noch Volkswagen (Volkswagen-Aktie: Jetzt kaufen?) zu erwähnen. Die Volkswagen AG produziert und vertreibt Automobile hauptsächlich in Europa, Nordamerika, Südamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Power Engineering und Finanzdienstleistungen.

Überdies hinaus darf als Konkurrent für BMW noch Ford Motor gesehen werden. Die Ford Motor Company entwickelt, produziert, vermarktet und wartet weltweit eine Reihe von Ford Lkw, Pkw, Sport Utility Vehicles, Elektrofahrzeuge und Lincoln Luxusfahrzeuge. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Automotive, Mobilität und Ford Credit.

Kommen wir zur Trendanalyse für BMW

  • Gleitende Durchschnitte: Ein Aufwärtstrend wird unter anderem an steigenden GDs erkannt. Prüfen wir, ob dieser Umstand bei der BMW-Aktie gegeben ist. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 7 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
  • Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem oft verwendeten Indikator geschaut, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zudem auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 6 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
  • Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss analysiert werden, ob sich der Indikator unterhalb vom Schlusskurs befindet. Wenn ja, dann ist ein bestätigter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 2 positiv. Aufgrund dessen ist das als sehr bärisch zu bezeichnen.

Die Auswertung der Trendanalyse

Die Gesamtauswertung der Trendanalyse sieht wie folgt aus. Von zusammengefasst 30 Bewertungskriterien sind 15 als bullisch anzusehen. Das sind 50.00 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die BMW-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.

Sollten Sie die BMW-Aktie jetzt kaufen?

Fazit – Unter Berücksichtigung aller relevanten Komponenten, einschließlich der Kursentwicklung und der Erträge sowie des Umsatzes und der abgedeckten Gebiete, kann für die BMW-Aktie an dieser Stelle das nachstehende Rating ausgesprochen werden: „Halten“. Schauen Sie im nächsten Monat wieder vorbei, denn dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.

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