BHP Billiton Aktie: Jetzt kommen die Kaufsignale!

In welche Richtung bewegt sich der RSI für BHP Billiton?

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Bhp. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 19,46 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Bhp momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als „Buy“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 57,13, was bedeutet, dass Bhp hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als „Hold“ eingestuft. Bhp wird damit unterm Strich mit „Buy“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Kursrendite bei BHP Billiton enttäuscht

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Materialien“) liegt Bhp mit einer Rendite von 3,33 Prozent mehr als 30 Prozent darunter. Die „Metalle und Bergbau“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 33,78 Prozent. Auch hier liegt Bhp mit 30,46 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

BHP Billiton: KGV noch mit Spielraum

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bhp liegt bei einem Wert von 8,76. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Metalle und Bergbau“ (KGV von 53,83) unter dem Durschschnitt (ca. 84 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Bhp damit unterbewertet und erhält folglich eine „Buy“-Bewertung auf dieser Stufe.

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Was läuft bei der Kursentwicklung schief?

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Bhp-Aktie ein Durchschnitt von 49,82 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 38,27 AUD (-23,18 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (41,34 AUD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,43 Prozent Abweichung). Die Bhp-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Sell“-Rating bedacht. Bhp erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Sell“-Bewertung.

Die Stimmungslage im Überblick

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes BildWährend des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Buy“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem „Hold“-Rating. Damit erhält die Bhp-Aktie ein „Buy“-Rating.

Anlegermeinung von guter Stimmung geprägt

Bhp wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Buy“. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Buy“-Einstufung.

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