E-Auto-Aktien galten in den vergangenen Jahren als spekulative Wachstums-Aktien par excellence. Dies hat sich inzwischen geändert. Denn die Nachfrage nach E-Autos und anderen alternativen Antriebstechnologien ist von Jahr zu Jahr gewachsen. Bekannte Hersteller wie Tesla oder BYD können mittlerweile profitabel produzieren und weiten ihre Produktion sukzessive aus.
Nichtsdestotrotz ist nicht alles eitel Sonnenschein innerhalb der Branche. Die klaren politischen Ansagen in den führenden Wirtschaftsnationen zum Thema zukünftiges Verbot von fossilen Verbrennungsmotoren haben auch die etablierten Autohersteller unter Druck gesetzt, ihre Produktionsstrategie radikal zu überdenken. Der Aufbau eines breiten E-Auto-Portfolios ist bei allen Autobauern längst im Gange.
Wer wird diesen Wettbewerb gewinnen? Trendsetter wie Tesla und BYD? Oder die etablierten Platzhirsche, die mit ihrem jahrzehntelangen Know-how und großen Cash-Reserven den Markt neu aufrollen? Und was ist mit den interessanten Start-ups, die nach wie vor in der Branche Fuß zu fassen suchen: Haben Sie überhaupt noch eine Chance gegen die geballte Power der ersten beiden Gruppen? Die kommenden Jahre werden Klarheit in diese Fragen bringen und bieten Anlegern viele Möglichkeiten, werthaltige Investments zu tätigen.
Elektromobilitäts-Aktien mit dem besten Value
Value-Aktien stehen im Fokus von Anlegern mit einer langfristig orientierten Anlagestrategie und/oder einer Dividendenstrategie. Daher richten wir den Blick bei dieser Auswertung auf drei zentrale wirtschaftliche Kennziffern:
- Das geschätzte 12-Monats-KGV für das laufende Geschäftsjahr
- Der Koeffizient für das Verhältnis aus aktuellem Börsenwert zu geschätztem Umsatz für das laufende Geschäftsjahr
- Die geschätzte Dividendenrendite für das laufende Geschäftsjahr
Als Grundregel gilt: Je niedriger die Kennziffern für die beiden ersten Werte ausfallen, desto besser aus Value-Sicht. Für die dritte Zahl – die Dividendenrendite – ist hingegen ein höherer Wert von Vorteil.
Darüber hinaus blicken wir auf die generelle finanzielle Situation, in der sich die jeweiligen Unternehmen befinden, also etwa Verschuldungsgrad, Free Cashflow, Ergebnis- und Umsatzentwicklung etc. Warum tun wir das?
Ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis bedeutet nicht zwangsläufig, dass es sich um eine günstig bewertete Aktie handelt. Der Konzern kann beispielsweise in finanziellen Schwierigkeiten stecken, was sich in den meisten Fällen kursmindernd auswirkt und daher ein niedriges KGV erzeugt. Solche Aktien möchten wir nach Möglichkeit aus der Liste heraushalten.
Dies ist natürlich keine Garantie, dass nichtsdestotrotz Unternehmen in der Liste auftauchen, die schwierigen Zeiten entgegensehen. Beispielsweise könnten sich bevorstehende Klagen oder ähnliches aktuell bereits auf das KGV auswirken, da die finanziellen Folgen bereits im Kurs eingepreist werden, obwohl die momentane Bilanz vordergründig noch gut erscheint. Ihnen bleibt also nichts anderes übrig, sich umfassend zu jeder Aktie zu informieren. Aber das ist am Aktienmarkt ohnehin immer angeraten.
Die Top 3 E-Auto-Aktien nach Value in diesem Monat
| Aktie | ISIN | Hist. KGV Ø 10 Jahre | KGV 2024e | Börsenwert/ Umsatz 2024e | Dividenden-rendite 2024e | Hist. Div.-Rend. Ø 10 Jahre |
| Mercedes-Benz | DE0007100000 | 9,0 | 5,79 | 0,50 | 7,03% | 5,4% |
| Stellantis | NL00150001Q9 | — | 3,58 | 0,29 | 7,57% | — |
| Volkswagen | DE0007664039 | 6,9 | 4,08 | 0,25 | 7,05% | 3,7% |
- Mercedes-Benz Group: Die Mercedes-Benz Group AG ist als Automobilunternehmen in Deutschland und international tätig. Das Unternehmen produziert Pkw, darunter Premium- und Luxusfahrzeuge der Marken Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, G-Klasse, Mercedes-Maybach und Mercedes-EQ, sowie Kleinwagen unter der Marke smart. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Daimler AG bekannt und änderte im Februar 2024 seinen Namen in Mercedes-Benz Group AG nach Abspaltung und Börsengang der Nutzfahrzeugsparte (Daimler Truck). Die Mercedes-Benz Group AG wurde 1886 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland. Nach Absatzzahlen fand sich Mercedes-Benz Group 2021 weltweit auf Platz 9 wieder (Quelle: statista.com) mit 2,75 Mio. ausgelieferten Einheiten. Der Umsatz lag im gleichen Geschäftsjahr bei 167,97 Mrd. Euro und die Umsatzrendite betrug 17,3%.
- Stellantis: Am 16. Januar 2021 fusionierte Fiat Chrysler Automobiles mit der PSA-Gruppe und gründete die Stellantis NV mit Hauptsitz in Hoofddorp, Niederlande. Durch die Fusion entstand der viertgrößte Automobilkonzern der Welt mit 14 Automarken wie Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, DS, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Maserati, Ram, Opel, Lancia, Vauxhall, Peugeot, Teksid und Comau. Im Hinblick auf die Absatzzahlen belegte Stellantis 2021 Rang 5 (Quelle: statista.com) mit 6,14 Mio. ausgelieferten Einheiten. Dabei erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 152,12 Mrd. Euro bei einer Umsatzrendite von 11,8%.
- Volkswagen: Die Volkswagen AG zählt mit ihren Marken VW, Audi, SKODA, SEAT, Bentley, Porsche, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania, MAN, Lamborghini, Ducati und Bugatti zu den größten Autoherstellern der Welt. Hinsichtlich des Fahrzeugabsatzes liefert sich der deutsche Konzern seit Jahren ein Duell mit dem japanischen Konkurrenten Toyota um Platz eins. Im Jahr 2021 reichte es für VW mit 8,58 Mio. verkauften Einheiten „nur“ zu Platz zwei in dieser Statistik (Quelle: statista.com). Dabei erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 250 Mrd. Euro und eine Bruttomarge von 7,70%. Die Volkswagen AG wurde 1937 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Die Porsche Automobil Holding SE ist die Muttergesellschaft.
Elektromobilitäts-Aktien mit dem besten Wachstum
Für viele Investoren bilden Wachstums-Aktien den Gegenpol zu Value-Aktien. Anleger spekulieren dabei auf hohe Kurszuwächse, sollte das Unternehmen seine Geschäftsziele erreichen und Zukunftsmärkte mit großem Umsatzpotential erschließen können.
Diese Investments gelten allerdings als hochspekulativ und damit riskant. Denn zu viele Unternehmen mit vielversprechenden Aussichten sind genau an dieser Herausforderung gescheitert. Außerdem finden Sie als Anleger solche Aktien meistens nur in wenigen Branchen vor, wie z.B. Erneuerbare Energien, Biotech, 5G, Fintech oder ähnlichem. In etablierten Branchen wie Industrie, Banken, Versicherungen oder Chemie treffen Sie solche Wertpapiere höchst selten an.
Deshalb haben wir unser Rating für diese Aktienklasse etwas angepasst. Wir bewerten den Zuwachs beim Umsatz und Gewinn je Aktie nach Analystenschätzungen für den Zeitraum 2021 bis 2024. Wie gesagt: Schätzung. Solche Schätzungen können sich schnell ändern. Deshalb empfiehlt sich auch hier immer ein genauer Blick, mit was für einem Unternehmen Sie es genau zu tun haben.
Dabei berücksichtigen wir allerdings auch die finanzielle Situation des Unternehmens. Das heißt, diese Firmen erzielen bereits Umsätze und Gewinne. Es handelt sich eben nicht um spekulative Start-ups, die zurzeit ausschließlich Geld verbrennen und an der Börse von der Hoffnung auf zukünftige Einnahmen getrieben sind. Stattdessen handelt es sich um Unternehmen, die aktuell von einer starken wirtschaftlichen Dynamik geprägt sind.
Die Top 3 E-Auto-Aktien nach Wachstum im aktuellen Monat
Aktie ISIN Geschätzter Zuwachs Gewinn je Aktie (von 2022 bis 2025) Geschätzter Zuwachs Umsatz (von 2022 bis 2025) EcoPro KR7247540008 273% 314% EVE Energy KR7247540008 196%* 434%* BYD CNE100000GS4 159% 108% *= 2021-2024
- EcoPro BM.: Die in Südkorea ansässige EcoPro BM. Co., Ltd. hat sich auf die Herstellung von Kathodenmaterialien für Batterien auf dem Elektrofahrzeug-Markt spezialisiert. Größter Absatzmarkt ist das Heimatland, danach folgen China, Japan und Ungarn. Das Unternehmen gründete sich 2016 als Tochtergesellschaft von EcoPro und sieht sich als einer der kommenden Weltmarktführer im Zuliefergeschäft für den boomenden Batterie-Markt. EcoPro BM. erzielte 2021 einen Umsatz von 1,2 Mrd. USD bei einer Nettomarge von 7,34 %. Der Hauptsitz der Firma befindet sich in Cheongju, etwa 130 km südöstlich von Seoul.
- EVE Energy: EVE Energy Co. Ltd. wurde 2001 gegründet und notiert seit 2009 an der Börse in Shenzhen. EVE ist heute ein globales Lithiumbatterie-Unternehmen, das über Kerntechnologien und Lösungen für Verbraucher-, Energie-, IoT- und erneuerbare Anwendungen verfügt. Die Firma mit einem Jahresumsatz von rund 2,5 Mrd. USD (2021) fungiert auch als Batteriezulieferer der E-Auto-Industrie.
- BYD: Die BYD Company Limited ist in drei Sparten aufgeteilt: wiederaufladbare Batterien und Photovoltaikprodukte; Mobiltelefonkomponenten und Montagedienstleistungen; sowie Automobile. Im Automobilsegment produziert das Unternehmen sowohl Pkw, Busse und Taxis mit Verbrennungsmotor, als auch Hybrid- und batterieelektrische Fahrzeuge sowie Logistik-, Bau- und Sanitärfahrzeuge, Fahrzeuge für Lagerhäuser, Häfen, Flughäfen und den Bergbau, um nur einige zu nennen. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Schienenverkehrsausrüstung, Solarbatterien und -systeme sowie Dienstleistungen für den städtischen Schienenverkehr. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Shenzhen, China. BYD wurde 1995 gegründet. Zu den größten Shareholdern gehört Warren Buffetts Holding Berkshire Hathaway. 2021 erwirtschaftete BYD einen Umsatz von 30,38 Mrd. USD bei einer Umsatzrendite von 2,14%.
Elektromobilitäts-Aktien mit der besten Performance
Der locker-flockige Spruch „The Trend is Your Friend“, den Uli Hoeneß im deutschsprachigen Raum salonfähig machte, trifft natürlich vor allem auch auf den Aktienmarkt zu. Wenn sich der Aktienkurs eines Unternehmens deutlich besser als die Kurswerte der Konkurrenz aus der gleichen Branche entwickelt, dann ist dies automatisch ein positives Signal für Investoren. Einfache Schlussfolgerung: Solche Aktiengesellschaften scheinen besser mit den momentanen Herausforderungen des Marktes zurechtzukommen als die Wettbewerber.
In dieser Kategorie liegt unser Fokus daher auf der langfristigen Kursentwicklung (Year-to-date, 12 Monate, 3 Jahre). Hier filtern wir allerdings keine Unternehmen heraus, die beispielsweise momentan noch einen bilanziellen Verlust ausweisen. Grund: Die Betrachtung der langfristigen Kursperformance sollte als Signal ausreichen, um reine Spekulationspapiere aus der Liste herauszuhalten. Sprich: Der Markt ist der Meinung, dass es sich um aussichtsreiche Geschäftsmodelle handelt. Eine Garantie für den späteren Erfolg stellt das selbstverständlich nicht dar.
Die Top 3 E-Auto-Aktien nach Kursperformance im aktuellen Monat
Aktie ISIN Marktwert in USD Kursrendite laufendes Jahr Kursrendite letzte 12 Monate Kursrendite 3 Jahre EcoPro KR7247540008 16,8 Mrd. 143,8% 130,1% 1.275% EVgo US30052F1003 487 Mio. 74,27% -38,90% — Tesla US88160R1014 616,6 Mrd. 68,42% -42,62% 584,7% - EcoPro: s.o.
- EVgo: Evgo, Inc. ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich auf das Aufladen von Elektrofahrzeugen spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt ein Netzwerk von Ladestationen für Elektrofahrzeuge in den USA und bietet darüber hinaus Ladeinfrastrukturlösungen für Unternehmen und Immobilienentwickler an. Evgo wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien. Evgo ist ein wichtiger Akteur im Bereich der Elektromobilität in den USA und hat sich zum Ziel gesetzt, den Übergang in eine nachhaltigere Zukunft zu erleichtern, indem es Besitzern von Elektrofahrzeugen eine zuverlässige Lademöglichkeit bietet. Der Umsatz lag 2022 bei 54,6 Mio. USD, das Ergebnis pro Aktie war negativ (-0,40 USD). Letzteres wird sich nach Einschätzung der Analysten bis 2025 nicht ändern.
- Tesla: Tesla, Inc. ist ein in Kalifornien ansässiges Unternehmen, das Elektroautos sowie Produkte zur Energiespeicherung und -erzeugung herstellt und weltweit vertreibt. Die beiden Geschäftsbereiche des Unternehmens sind Automotive und Energieerzeugung und -speicherung. In diesem Segment werden neben Automobilen auch Fahrzeuge und Emissionszertifikate angeboten. Neben dem Kauf von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, Tesla-Superchargern und In-App-Upgrades bietet dieses Segment auch Finanzierungs- und Leasingdienstleistungen an. Tesla bietet neben dem Verkauf von Gebrauchtwagen, Einzelhandelsartikeln und Fahrzeugversicherungen auch Kundendienstleistungen ohne Garantie für seine Fahrzeuge sowie Produkte für Drittkunden über seine unternehmenseigenen Servicezentren und mobilen Tesla-Servicetechniker an. Tesla bietet Fahrzeuggarantien und lebenslange Servicepläne als Teil seiner Fahrzeugdienstleistungen an. Das Segment Energieerzeugung und -speicherung umfasst Produkte und Dienstleistungen zur Erzeugung von Solarenergie und zur Energiespeicherung für private, gewerbliche und industrielle Kunden sowie für Energieversorger. Tesla, Inc. entwirft, fertigt, installiert, verkauft und vermietet Produkte und Dienstleistungen zur Solarenergieerzeugung und Energiespeicherung über seine Website, Geschäfte und Galerien sowie über ein Netz von Vertriebspartnern. Darüber hinaus bietet dieses Segment Reparaturen für seine Energieprodukte an, sowohl für solche, die unter Garantie stehen, als auch für solche, die nicht unter Garantie stehen, sowie verschiedene Finanzierungsoptionen für seine Solarkunden. Tesla, Inc. wurde im Jahr 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas. Der Name des Unternehmens wurde im Februar 2017 in Tesla, Inc. geändert.
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