Die Bayer-Aktie steht unter genauer Beobachtung, da das Unternehmen weiterhin mit den Nachwirkungen der Monsanto-Übernahme und einem schwächelnden Pharmageschäft kämpft. Im Gegensatz dazu hat Boehringer Ingelheim Bayer als größten deutschen Anbieter von verschreibungspflichtigen Medikamenten abgelöst. Boehringer meldete für 2023 einen Umsatzanstieg in der Humanmedizin um 6,6 Prozent auf 20,8 Milliarden Euro, während Bayer einen Rückgang von sechs Prozent auf 18,1 Milliarden Euro hinnehmen musste. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Bayer-Aktie jetzt zu kaufen.
Ist jetzt ein Kauf angebracht? Um diese Frage seriös beantworten zu können, werden verschiedene Kriterien untersucht. So wird etwa die fundamentale und die charttechnische Situation, die Analystenschätzungen sowie die Aktionärsstruktur zurate gezogen. Doch fangen wir von vorne an, was ist Bayer AG überhaupt?
Bayer AG – Chemie- und Pharmakonzern
Die Bayer Aktiengesellschaft ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit als Life-Science-Unternehmen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science tätig. Das Segment Pharma bietet verschreibungspflichtige Produkte vor allem für die Kardiologie und die Frauengesundheit, Spezialtherapeutika in den Bereichen Onkologie, Hämatologie und Ophthalmologie sowie diagnostische Bildgebungsgeräte und digitale Lösungen, Kontrastmittel sowie Zell- und Gentherapie an.
Das Segment Consumer Health vermarktet nicht verschreibungspflichtige, rezeptfreie Medikamente für die Selbstmedikation und -pflege sowie Lösungen für Nahrungsergänzungsmittel, Allergie, Husten und Erkältung, Dermatologie, Schmerz- und Herz-Kreislauf-Risikoprävention und Verdauungsgesundheit. Das Segment Crop Science bietet Saatgut, verbesserte Pflanzeneigenschaften, innovative chemische und biologische Pflanzenschutzprodukte, digitale Lösungen sowie Kundendienst für die Landwirtschaft an. Dieses Segment bietet auch Züchtung, Vermehrung und Produktion/Verarbeitung von Saatgut, einschließlich Saatgutbeizung.
Das Unternehmen arbeitet mit Acuitas Therapeutics, Inc. zusammen, um Gen-Editing-Programme zu stärken; mit der Universität Peking im Bereich der pharmazeutischen Grundlagenforschung; mit dem Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut bei der Entwicklung des Wirkstoffs Emodepsid zur Behandlung von Infektionen mit bodenübertragenen Helminthen; mit bit.bio Ltd. für die Entdeckung und Herstellung von regulatorischen T-Zellen für die Entwicklung von Therapeutika; Hologic, Inc. auf dem Gebiet der kontrastverstärkten Mammographie zur Verbesserung der diagnostischen Bildgebung für die Erkennung von Brustkrebs; und Twist Bioscience Corporation, die sich auf die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln auf Antikörperbasis konzentriert, sowie mit CrossBay Medical Inc. Es vertreibt seine Produkte über Großhändler, Apotheken und Apothekenketten, Supermärkte, Online- und andere Einzelhändler, Krankenhäuser sowie direkt an Landwirte. Das Unternehmen hat eine Kooperation mit Thermo Fisher Scientific.
Die Bayer Aktiengesellschaft wurde 1863 gegründet und hat ihren Sitz in Leverkusen.
Wertpapier: Bayer-Aktie
Webseite: https://www.bayer.com
ISIN: DE000BAY0017
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
In guten Unternehmen sind oftmals die größten Vermögensverwaltungen der Welt investiert. Besonders im Fokus stehen hier Blackrock und The Vanguard Group. Sind diese Big-Player mit dabei, so dürfen sich Anleger wohlfühlen. Der Artikel heißt ja: Bayer AG-Aktie : Sollten Sie jetzt kaufen? Nun, wenn die großen Fische mit an Bord sind, dann bietet es sich als Investor definitiv an, ihnen zu folgen.
Aktienanteile von Investoren
| Name | Aktien | % |
|---|---|---|
| Temasek Holdings Pte Ltd. (Investment Management) | 34 629 635 | 3,525% |
| Norges Bank Investment Management | 30 920 064 | 3,147% |
| Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 9 657 712 | 0,9830% |
| MFS International (UK) Ltd. | 6 815 345 | 0,6937% |
| Union Investment Privatfonds GmbH | 6 794 750 | 0,6916% |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Invt Mgmt) | 5 392 950 | 0,5489% |
| Lyxor International Asset Management SAS | 4 389 631 | 0,4468% |
| Union Investment Institutional GmbH | 4 237 493 | 0,4313% |
| HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH | 3 474 771 | 0,3537% |
| Cominvest Asset Management GmbH | 3 339 035 | 0,3399% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Anleger sehen sich gerne den operativen Gewinn an. Dabei handelt es sich um ein anderes Wort für EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Der Vorteil ist, dass außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien ausgeschlossen werden. Wie sieht’s bei Bayer AG aus? In folgender Grafik gleich mehr dazu. Zunächst geht’s um die Umsätze.
Die Auswertung eines weiteren wichtigen Qualitätsmerkmals können Anleger mit einem Blick auf die Umsatzzahlen der letzten Quartale und Jahre bewerkstelligen. Sind die Umsätze nämlich steigend, so wächst das Unternehmen und kann demzufolge auch mehr Gewinne erwirtschaften, was sich wieder positiv auf den Kurs auswirkt. In solch einem Fall bietet es sich an, die Bayer AG-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -1,20 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 24,73 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 4,06 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 35,92 %
- KUV < 10 KUV = 0,56
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 73,18 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 43,38
- Stochastik < 30 Stochastik = 57,97
Wie stehen die Experten zur Bayer-Aktie?
Hier jetzt die Meinung der Analysten zu Bayer AG . Insgesamt sind derzeit immerhin 30 Analysen vorhanden. Als gemittelte Empfehlung darf ein Rating von „ Hold “ angegeben werden. Doch wie viele Experten sind überzeugt, Anleger dürfen die Bayer AG-Aktie jetzt kaufen? Buy ( 5 ) und Strong Buy ( 4 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 2 ) sowie Strong Sell ( 0 ).
Sollten Investoren den Titel halten, das sagen die Analysten: 19 Experten empfehlen, die Aktie zu halten. Derzeit handelt die Aktie bei 26,31 € . Den durchschnittlichen Zielpreis sehen die Experten bei rund 35,560464 . Liegt hier eine Unterbewertung vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der Bayer-Aktie
Anleger fragen sich oft, ob sie in Bayer AG investieren sollten. Um diese Frage zu beantworten, müssen Sie verschiedene Aspekte des Unternehmens berücksichtigen. Ein wichtiger Aspekt ist die technische Analyse. Dabei geht es um das Erkennen von Mustern in den Finanzdaten, die anzeigen, wie sich der Markt entwickeln wird.
Wo sind eigentlich die relevanten Hoch- und Tiefpunkte zu finden? Der große Blick geht zum Allzeithoch, welches bei 129,96 € und zum Allzeittief, welches bei 5,94 € zu finden ist. Wichtig ist aber auch das 52‑Wochenhoch ( 58,71 € ) und das 52‑Wochentief ( 25,92 € ). Aktuell handelt der Kurs der Bayer AG-Aktie bei 26,31 € . Die aussagekräftige Markttechnik gibt vor, steigende Hochpunkte kennzeichnen einen Bullenmarkt. Das ist hier nicht der Fall, die Bären sind übergeordnet überwiegend am Ruder!
Der Preisverlauf der Bayer-Aktie
Bayer AG Aktie Chart
Das sind die Konkurrenten
Ein Konkurrent der Bayern AG ist der Pharmariese Johnson & Johnson. Johnson & Johnson ist ein weltweit tätiger US-amerikanischer Pharmazie- und Konsumgüterhersteller mit Sitz in New Jersey. Das Unternehmen ist im Dow Jones Industrial Average gelistet und mit einem Umsatz von knapp 82 Mrd. US-Dollar eines der größten Gesundheitsunternehmen der Welt. Die Pharmasparte firmiert in erster Linie unter Janssen Pharmaceutica.
Ein weiterer Konkurrent ist das US-amerikanische Pharmaunternehmen Merck & Co., ebenfalls mit Hauptsitz in New Jersey. Dieser Bayer Konkurrent war ursprünglich das Tochterunternehmen des Darmstädter Pharmakonzerns E. Merck. Das Unternehmen wurde nach dem 1. Weltkrieg konfisziert und ist seitdem unabhängig. Im Jahre 2020 erarbeitete das Unternehmen einen Umsatz von rund 48 Mrd. USD.
Der größte Konkurrent der Bayern AG ist jedoch der Pharmakonzern Pfizer. Das US-amerikanische Pharmaunternehmen mit Sitz in New York City ist das größte Pharmaunternehmen der Welt. Im Jahr 2021 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 81,3 USD, welcher jedoch primär auf den, gemeinsam mit Biontech vertriebenen, Corona-Impfstoff zurückzuführen ist.
Das Ergebnis der Trendanalyse für Bayer AG
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem Oszillator untersucht, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zusätzlich auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind nur 3 positiv. Aus diesem Grund ist das als bärisch zu bezeichnen.
- Gleitende Durchschnitte: Hierbei handelt es sich um regelmäßig genutzte Trendindikatoren, welche anzeigen können, ob ein Bullen- oder Bärenmarkt vorliegt. Wie ist es bei der Bayer AG-Aktie ? Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten ist nur einer steigend. Daher ist das als sehr bärisch zu bezeichnen. Das muss sich definitiv ändern!
- Parabolic SAR Indikator: Befindet sich der Schlusskurs vom Wertpapier über dem Indikator? Dies muss nämlich bewerkstelligt sein, um einen intakten Aufwärtstrend anzuzeigen. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen ist nur eine positiv. Damit ist das als sehr bärisch zu bezeichnen, hier drohen weitere Verluste.
Die Auswertung der Trendanalyse
Wie stellt sich die Gesamtauswertung der Trendanalyse dar und wie können Anleger agieren? Von insgesamt 30 Bewertungskriterien sind 5 als bullisch anzusehen. Das sind lediglich 16.67 %. Deswegen wird der Status hier auf „Sehr Bärisch“ gesetzt. Aus diesem Blickwinkel ist es klug, mit dem Einstieg in die Bayer-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein besseres Ergebnis bringt.
Sollten Sie die Bayer-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Mit Blick auf die untersuchten Bereiche, und damit ist der Preisverlauf, die fundamentale Einschätzung, aber auch Umsatz sowie Gewinn gemeint, kann die Bayer AG-Aktie an dieser Stelle wie folgt bewertete werden: „Warten“. Schauen Sie regelmäßig vorbei, da der Artikel ständig aktualisiert wird.
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