Das US-Analysehaus Bernstein Research hält die BASF-Aktie trotz bevorstehender regulatorischer Herausforderungen für eine gute Investition. Sie setzen ein Kursziel von 75 Euro und stufen die Aktie als „Outperform“ ein. Die positiven Aussichten basieren auf optimistischen Stimmen einer Agrar-Fachkonferenz. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass der Aufwärtszyklus nicht ewig anhalten wird, und die richtige Aktienauswahl könnte daher für Anleger zunehmend wichtig werden. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die BASF-Aktie jetzt zu kaufen.
Ist jetzt ein Kauf angebracht? Um diese Frage seriös beantworten zu können, werden verschiedene Kriterien untersucht. So wird etwa die fundamentale und die charttechnische Situation, die Analystenschätzungen sowie die Aktionärsstruktur zurate gezogen. Doch fangen wir von vorne an, was ist BASF überhaupt?
BASF – weltweit tätiges Chemieunternehmen
Die BASF SE ist ein weltweit tätiges Chemieunternehmen. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. Das Segment Chemicals bietet Petrochemikalien und Zwischenprodukte an.
Das Segment Materials bietet fortschrittliche Materialien und deren Vorprodukte für Anwendungen und Systeme, wie Isocyanate, Polyamide und anorganische Grundprodukte, sowie Spezialitäten für die Kunststoff- und kunststoffverarbeitende Industrie. Das Segment Industrial Solutions entwickelt und vermarktet Inhalts- und Zusatzstoffe für industrielle Anwendungen wie Polymerdispersionen, Harze, Additive, elektronische Materialien und Antioxidantien für die Automobil-, Kunststoff-, Farben- und Lack-, Elektronik-, Energie- und Rohstoffindustrie. Das Segment Oberflächentechnologien bietet chemische Lösungen und OEM für die Automobilindustrie an, darunter Reparaturlacke, Oberflächenbehandlung, Katalysatoren, Batteriematerialien sowie Edel- und Basismetalldienstleistungen für die Automobil- und Chemiebranche.
Das Segment Nutrition & Care bietet Inhaltsstoffe für Konsumgüter in den Bereichen Ernährung, Haushalt, Körperpflege und technische Anwendungen an und bedient die Lebensmittel- und Futtermittelhersteller, die Pharma-, Kosmetik-, Wasch- und Reinigungsmittel- sowie die Pflanzenschutzindustrie. Das Segment Agricultural Solutions bietet Saatgut und Saatgutbehandlungsprodukte sowie Fungizide, Herbizide, Insektizide und biologische Lösungen sowie Lösungen für die digitale Landwirtschaft an. Das Unternehmen wurde 1865 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ludwigshafen am Rhein, Deutschland.
Wertpapier: BASF-Aktie
Webseite: https://www.basf.com
ISIN: DE000BASF111
Dividende: 3,40
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Es sind Investment-Größen wie Blackrock und The Vanguard Group investiert. Hierbei handelt es sich mit um die größten Vermögensverwaltungen weltweit. Nun, wenn die großen Fische mit an Bord sind, dann bietet es sich als Investor definitiv an, zu folgen. Um es ihnen gleichzutun, müsste man die BASF-Aktie jetzt kaufen.
| Name | Aktien | % |
| The Vanguard Group, Inc. | 24 696 372 | 2,69% |
| Norges Bank Investment Management | 15 681 156 | 1,71% |
| Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 14 205 564 | 1,55% |
| DWS Investment GmbH | 12 267 219 | 1,34% |
| Flossbach von Storch AG | 12 133 031 | 1,32% |
| DWS Investments (UK) Ltd. | 8 795 361 | 0,96% |
| Thornburg Investment Management, Inc. | 8 552 782 | 0,93% |
| iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 8 482 801 | 0,92% |
| BlackRock Advisors (UK) Ltd. | 7 405 076 | 0,81% |
| Franklin Advisers, Inc. | 7 161 533 | 0,78% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
EBITDA ist ein anderes Wort für den operativen Gewinn. Diese Art der Betrachtung des Gewinns zu verwenden, bringt einige Vorteile mit sich. Denn so ist es möglich, Verkaufserlöse aus unter anderem Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen auszuklammern. Wie sieht’s bei BASF aus? Hierzu in der Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Als weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal schauen wir nun auf die Umsätze. Wenn die Umsätze wachsen, kann dementsprechend auch mehr Gewinn entstehen. Dies sollte sich positiv auf den Kurs auswirken. Sind also stabile und sogar steigende Umsätze gegeben, so bietet es sich an, die BASF-Aktie kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -13,40 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 0,00 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 3,84 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = -9,42 %
- KUV < 10 KUV = 0,48
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 51,17 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 43,04
- Stochastik < 30 Stochastik = 55,00
Wie stehen die Experten zur BASF-Aktie?
Sprechen sich die Analysten positiv zu BASF aus? Insgesamt sind derzeit immerhin 31 Analysen vorhanden. Als gemittelte Empfehlung darf ein Rating von „ Hold “ angegeben werden. Doch wie viele Experten sind überzeugt, Anleger dürfen die BASF-Aktie jetzt kaufen? Buy ( 7 ) und Strong Buy ( 5 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 4 ) sowie Strong Sell ( 1 ).
Einfach mal nichts tun? 14 Analysten empfehlen, das Wertpapier zu halten und zunächst abzuwarten. Preislich befindet sich der Titel bei 46,14 € . Das durchschnittliche Preisziel wird bei 55,5288 gesehen. Darf man an dieser Stelle von einer Unterbewertung der BASF-Aktie sprechen und liegen Chancen für einen weiteren Anstieg vor?
Der Chartverlauf der BASF-Aktie
Da sich der Markt nach bestimmten Mustern bewegt, kann ein Anleger die Entwicklung einer Aktie vorhersagen. So kann der Anleger mithilfe von technische Analyse entscheiden, ob er Aktien des Unternehmens BASF kaufen soll oder nicht. Für Investoren ist es sicher angebracht, sich mit der aussagekräftigen Markttechnik zu beschäftigen, da sie auch von den Institutionellen genutzt wird.
Während das Allzeithoch bei 97,20 € zu finden ist, notiert das Allzeittief bei 4,19 € . Das 52‑Wochenhoch muss mit 50,07 € und das 52‑Wochentief bei 35,79 € angegeben werden. Aktuell tendiert die BASF-Aktie bei 46,14 € . Mit Bezug auf die Markttechnik, ist es so, dass immer wieder neue Hochs tendenziell einen intakten Aufwärtstrend anzeigen. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Bärenmarkt vor.
Der Preisverlauf der BASF-Aktie