Goldman Sachs hat seinen Einfluss auf BASF leicht verringert – ein Schritt, der Interpretationen Raum lässt. Zwar ist der Rückzug nicht drastisch, doch in Verbindung mit komplexen Finanzkonstruktionen zeigt sich eine gewisse Vorsicht des Großinvestors. Die BASF-Aktie zeigt Stabilität, bleibt aber in einer Phase der Unsicherheit. Die Prognose ist verhalten. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die BASF-Aktie jetzt zu kaufen.
Ist jetzt ein Kauf angebracht? Um diese Frage seriös beantworten zu können, werden verschiedene Kriterien untersucht. So wird etwa die fundamentale und die charttechnische Situation, die Analystenschätzungen sowie die Aktionärsstruktur zurate gezogen. Doch fangen wir von vorne an, was ist BASF überhaupt?
BASF – weltweit tätiges Chemieunternehmen
Die BASF SE ist ein weltweit tätiges Chemieunternehmen. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. Das Segment Chemicals bietet Petrochemikalien und Zwischenprodukte an.
Das Segment Materials bietet fortschrittliche Materialien und deren Vorprodukte für Anwendungen und Systeme an, darunter Isocyanate, Polyamide und anorganische Grundprodukte sowie Spezialitäten für die Kunststoff- und kunststoffverarbeitende Industrie. Das Segment Industrial Solutions entwickelt und vermarktet Inhalts- und Zusatzstoffe für industrielle Anwendungen wie Polymerdispersionen, Harze, Additive, elektronische Materialien und Antioxidantien für die Automobil-, Kunststoff- und Klebstoff-, Farben- und Lack-, Bau-, Elektronik-, Papierbeschichtungs- sowie Energie- und Rohstoffindustrie. Das Segment Oberflächentechnologien bietet Katalysatoren, Batteriematerialien, OEM- und Refinish-Beschichtungen für die Automobilindustrie, Oberflächenbehandlung sowie Edel- und Basismetalldienstleistungen für die Automobil- und Chemieindustrie.
Das Segment Nutrition & Care bietet Inhaltsstoffe für Verbraucheranwendungen in den Bereichen Ernährung, Haushalt und Körperpflege an und beliefert die Lebensmittel- und Futtermittelhersteller, die Pharma-, Kosmetik-, Waschmittel- und Reinigungsmittelindustrie sowie den Sektor der schnelllebigen Konsumgüter. Das Segment Agricultural Solutions bietet Saatgut und Traits sowie Saatgutbehandlungsprodukte, Fungizide, Herbizide, Insektizide und biologische Pflanzenschutzmittel sowie digitale Lösungen an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Engineering und Sonstiges, Vermietung und Leasing sowie im Rohstoffhandel tätig.
Die BASF SE wurde 1865 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Ludwigshafen am Rhein, Deutschland.
Wertpapier: BASF-Aktie
Webseite: https://www.basf.com
ISIN: DE000BASF111
Dividende: 2,25
Was gibt es Neues?
Welche Bedeutung haben die Aktionäre?
Zu den größten Investmentgesellschaften der Welt gehören Blackrock und Vanguard. Wenn diese großen Unternehmen dabei sind und die Prognosen günstig stehen, können sich die Anleger beruhigt zurücklehnen. In dieser Hinsicht ist es sinnvoll, den großen Fischen zu folgen und BASF-Aktie jetzt zu kaufen.
| Rang | Vermögensverwaltung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 1 | Blackrock Inc. | Größter institutioneller Investor |
| 2 | The Vanguard Group | Starker Fokus auf langfristige Anlagen |
| 3 | State Street Corporation | Bedeutender Akteur im passiven Investment |
| 4 | Fidelity Investments | Bekannt für aktive und passive Anlagestrategien |
| 5 | Capital Group | Traditionell stark im Bereich Aktieninvestments |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Beim operativen Gewinn handelt es sich um nichts anderes als das EBITDA (Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen). Anleger haben so den großen Vorteil, außerordentliche Einflüsse wie beispielsweise Verkaufserlöse aus anderen Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen auszuklammern. Wie sieht’s nun aber bei BASF aus? In folgender Grafik gleich mehr dazu. Zunächst geht’s um die Umsätze.
Die Auswertung eines weiteren wichtigen Qualitätsmerkmals können Anleger mit einem Blick auf die Umsatzzahlen der letzten Quartale und Jahre bewerkstelligen. Sind die Umsätze nämlich steigend, so wächst das Unternehmen und kann demzufolge auch mehr Gewinne erwirtschaften, was sich wieder positiv auf den Kurs auswirkt. In solch einem Fall bietet es sich an, die BASF-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -0,90 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 7,27 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 2,24 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = -10,33 %
- KUV < 10 KUV = 0,58
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 54,12 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 45,64
- Stochastik < 30 Stochastik = 27,59
BASF-Aktie: Prognose und Kursziel 2026
Sprechen sich die Analysten positiv zu BASF aus? Insgesamt sind derzeit immerhin 31 Analysen vorhanden. Als gemittelte Empfehlung darf ein Rating von „ buy “ angegeben werden. Doch wie viele Experten sind überzeugt, Anleger dürfen die BASF-Aktie jetzt kaufen? Buy ( 10 ) und Strong Buy ( 7 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 5 ) sowie Strong Sell ( 0 ).
Einfach mal nichts tun? 9 Analysten empfehlen, das Wertpapier zu halten und zunächst abzuwarten. Preislich befindet sich der Titel bei 41,90 € . Das durchschnittliche Preisziel wird bei 53.35875 gesehen (für die kommenden 12 Monate). Darf man an dieser Stelle von einer Unterbewertung der BASF-Aktie sprechen und liegen Chancen für einen weiteren Anstieg vor?
Der Chartverlauf der BASF-Aktie
Bei BASF müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, wenn es um die Entscheidung kaufen oder nicht geht. Ein Faktor, den Anleger berücksichtigen sollten, ist die technische Analyse. In ihrer einfachsten Form beinhaltet die technische Analyse die Suche nach Mustern auf dem Markt, die sich im Laufe der Zeit wiederholen und als Prognose dienen können.
Die entscheidenden Hochpunkte sind wie folgt anzugeben: Das Allzeithoch liegt bei 90,00 € , und das 52-Wochenhoch ist bei 51,72 € zu verzeichnen. Die relevanten Tiefpunkte sind beim Allzeittief von 3,71 € und dem 52-Wochentief von 37,69 € festzustellen. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie beträgt 41,90 € . Ein Blick auf die Markttechnik zeigt, dass eine Serie steigender Hochpunkte auf einen fortlaufenden Bullenmarkt hindeutet. Das ist hier nicht der Fall, die übergeordnete Trendlage ist ungünstig für Bullen!
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für BASF kommt SGL Carbon in den Fokus. Die SGL Carbon SE ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Herstellung und dem Vertrieb von Carbonfasern und Spezialgraphitprodukten in Deutschland, dem übrigen Europa, den USA, China, Asien, Lateinamerika, Afrika und Australien tätig.
Des Weiteren ist Clariant zu nennen. Die Clariant AG ist ein weltweit tätiges Unternehmen der Spezialitätenchemie. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Care Chemicals, Catalysis und Natural Resources. Das Unternehmen bietet Flammschutzmittel, Hochleistungsadditive und fortschrittliche Oberflächenlösungen für den Einsatz in Kunststoffen, Beschichtungen, Druckfarben und Verbraucheranwendungen sowie Katalysatoren für die Märkte Petrochemie und Kraftstoffraffination, Synthesegas, Chemie, Emissionskontrolle, Spezialzeolithe und Zeolithe sowie kundenspezifische Katalysatoren.
Zu guter Letzt darf als Konkurrent für BASF noch DSM NV gesehen werden. Koninklijke DSM N.V. ist ein wissenschaftlich orientiertes Unternehmen, das in den Bereichen Ernährung, Gesundheit und nachhaltiges Leben in den Niederlanden, der Schweiz, dem übrigen Europa, Nordamerika, Lateinamerika, China, dem übrigen Asien und international tätig ist.
Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur BASF-Aktie Prognose?
- Macd Oszillator: Bei dem beliebten Indikator wird nun analysiert, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Auch wird geschaut, ob der Macd über null tendiert, um eine aussagekräftige Prognose zu erstellen.Von in der Summe 10 Macd Analysen sind nur 3 positiv. Aus diesem Grund ist das als bärisch zu bezeichnen.
- Gleitende Durchschnitte: Welche Trends liegen bei der BASF-Aktie vor? Um das zu beantworten, verwenden wir die aussagekräftigen gleitenden Durchschnitte. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind nur 3 steigend. Daher ist das bedauerlicherweise als bärisch zu bezeichnen.
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss geprüft werden, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Wenn ja, so ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen ist nur eine positiv. Damit ist das als sehr bärisch zu bezeichnen, hier drohen weitere Verluste.
Die Auswertung der Trendanalyse
Der Blick fällt indessen auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse. Wie sollten Anleger handeln? Von zusammengefasst 30 Bewertungsparametern sind 7 als bullisch anzusehen. Das sind nur 23.33 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es smart, mit dem Einstieg in die BASF-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt.
Sollten Sie die BASF-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Mit Blick auf die untersuchten Bereiche, und damit ist der Preisverlauf, die fundamentale Einschätzung, aber auch Umsatz sowie Gewinn gemeint, kann die BASF-Aktie an dieser Stelle wie folgt bewertete werden: „Vorsicht“. Da der Artikel regelmäßig aktualisiert wird, schauen Sie gerne nächsten Monat wieder vorbei.
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