Vor einem Jahr wurde die Ballard Power-Aktie an der Börse TSX gehandelt und schloss den Handelstag mit einem Kurs von 6,99 CAD. Wäre damals eine Investition von 1.000 CAD erfolgt, so entspräche dies heute 143,062 Anteilen, deren Wert aktuell bei 615,16 CAD liegt – ein Rückgang von 38,48 Prozent. Aktuell ist Ballard Power mit 1,33 Mrd. CAD bewertet. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Ballard Power-Aktie jetzt zu kaufen.
Wenn es darum geht, die Frage zu klären, ob ein Kauf jetzt sinnvoll ist, dann müssen verschiedene Kriterien bewertet werden. Wir schauen etwa auf die Analystenschätzungen und die Aktionärsstruktur. Des Weiteren kommt die fundamentale, aber auch die charttechnische Situation in den Fokus. Doch fangen wir von vorne an, was ist Ballard Power überhaupt?
Ballard Power – Brennstoffzellenprodukte im Fokus
Ballard Power Systems Inc. beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung, dem Verkauf und dem Service von Protonenaustauschmembran (PEM)-Brennstoffzellenprodukten. Das Unternehmen bietet seine Produkte für die Energieversorgung von Bussen, Lastkraftwagen, Schienenfahrzeugen, Schiffen, stationären Anlagen und aufstrebenden Märkten wie Materialtransport, Off-Road und anderen Anwendungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen an, darunter Technologielösungen, Kundendienst und Schulungen sowie Ingenieurdienstleistungen, Produkt- und Systemintegrationsdienste und den damit verbundenen Technologietransfer für eine Vielzahl von PEM-Brennstoffzellenanwendungen.
Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Kanada, China, Polen, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Frankreich, Dänemark, Belgien, Indien, Taiwan, Spanien, Norwegen, Australien und Japan sowie international tätig. Das Unternehmen unterhält eine strategische Allianz mit der Linamar Corporation für die gemeinsame Entwicklung und den Vertrieb von Brennstoffzellen-Antriebssträngen und -Komponenten für Fahrzeuge der Klassen 1 und 2 in Nordamerika und Europa. Ballard Power Systems Inc. wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Burnaby, Kanada.
Wertpapier: Ballard Power-Aktie
Branche: Spezialisierte Industriemaschinen
Webseite: https://www.ballard.com
ISIN: CA0585861085
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
In guten Unternehmen sind oftmals die größten Vermögensverwaltungen der Welt investiert. Besonders im Fokus stehen hier Blackrock und The Vanguard Group. Sind diese Big-Player mit dabei, so dürfen sich Anleger wohlfühlen. Der Artikel heißt ja: Ballard Power-Aktie : Sollten Sie jetzt kaufen? Nun, wenn die großen Fische mit an Bord sind, dann bietet es sich als Investor definitiv an, ihnen zu folgen.
| Name | Aktien | % |
|---|---|---|
| WEICHAI POWER CO., LTD. | 46 131 712 | 15,44 % |
| Vanguard Fiduciary Trust Co. | 9 218 835 | 3,086 % |
| Public Investment Fund (Investment Company) | 7 046 900 | 2,359 % |
| Legal & General Investment Management Ltd. | 5 970 284 | 1,999 % |
| Global X Management Co. LLC | 3 677 867 | 1,231 % |
| NISSHINBO HOLDINGS INC. | 3 322 479 | 1,112 % |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2 489 259 | 0,8333 % |
| Invesco Advisers, Inc. | 2 420 522 | 0,8103 % |
| Bank Vontobel AG | 2 086 570 | 0,6985 % |
| STATE STREET CORPORATION | 1 982 507 | 0,6637 % |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Der operative Gewinn ist schlussendlich ein anderes Wort für EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Bei der Betrachtung des Ergebnisses werden so außerordentliche Einflüsse wie zum Beispiel der Verkauf von Immobilien oder Wertpapieren ausgeschlossen. Wie sieht’s bei Ballard Power aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Als weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal schauen wir nun auf die Umsätze. Wenn die Umsätze wachsen, kann dementsprechend auch mehr Gewinn entstehen. Dies sollte sich positiv auf den Kurs auswirken. Sind also stabile und sogar steigende Umsätze gegeben, so bietet es sich an, die Ballard Power-Aktie kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 29,20 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 0,00 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = -5,17 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = -55,74 %
- KUV < 10 KUV = 11,89
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 8,01 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 22,79
- Stochastik < 30 Stochastik = 0,00
Wie stehen die Experten zur Ballard Power-Aktie?
Was sagen die Analysten zu Ballard Power ? Derzeit liegen ganze 21 Analysen vor. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „ Hold “. Wie viele Analysten sprechen sich eigentlich dafür aus, die Ballard Power-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( 1 ) und Strong Buy ( 3 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 2 ) sowie Strong Sell ( 1 ).
Dass Investoren den Anteilschein halten sollen, meinen 14 Experten. Den durchschnittlichen Zielpreis sehen die Analysten bei rund 6,04 Dollar . Aktuell ist ein Preis von 2,77 € gegeben. Wie schätzen Sie die Situation ein, liegt eine Unterbewertung vor? Könnte die Ballard Power-Aktie nun weiter steigen?
Der Chartverlauf der Ballard Power-Aktie
Wenn man die Kursentwicklung einer Aktie diskutieren will, sollte man eine technische Analyse durchführen. So kann der Anleger erkennen, ob er die Aktie von Ballard Power jetzt kaufen oder warten sollte, bis entsprechende Kaufsignale vorliegen. Die Markttechnik wird von vielen Profis genutzt, daher kann es sich für Anleger anbieten, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Legen wir den Fokus jetzt auf relevante Preisniveaus. Hier ist zum einen das Allzeithoch und Allzeittief zu nennen. Ersteres ist bei 34,06 € zu finden, während das Allzeittief bei 0,45 € notiert. Das 52‑Wochenhoch darf mit 4,98 € beziffert werden. Das 52‑Wochentief ist hingegen bei 2,46 € zu finden. Derzeit handelt die Ballard Power-Aktie bei 2,77 € . Unter Berücksichtigung der Markttechnik ist es so, dass ein intakter Aufwärtstrend von steigenden Hoch- sowie Tiefpunkten gekennzeichnet ist. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Seitwärtsbewegung vor.
Der Preisverlauf der Ballard Power-Aktie
Ballard Power Aktie Chart
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Ballard Power kommt FuelCell Energy in den Fokus. FuelCell Energy, Inc. entwickelt, produziert, verkauft, installiert, betreibt und wartet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften stationäre Brennstoffzellen-Kraftwerke für die dezentrale Grundlaststromerzeugung.
Des Weiteren ist Ceres Power zu nennen. Ceres Power Holdings plc, ein Unternehmen für Brennstoffzellentechnologie und -technik, beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Brennstoffzellentechnologie in Nordamerika, Asien und Europa.
Zu guter Letzt darf als Konkurrent für Ballard Power noch ITM Power gesehen werden. ITM Power Plc entwickelt, produziert und vertreibt Wasserstoff-Energiesysteme für die Bereiche Energiespeicherung, Transport und Industrie im Vereinigten Königreich, in Deutschland, im übrigen Europa und in den Vereinigten Staaten.
Welche Trends liegen für Ballard Power vor?
- Gleitende Durchschnitte: Sind die GDs bei der Ballard Power-Aktie steigend? Daran können Anleger nämlich erkennen, ob ein Aufwärtstrend vorliegt oder eben nicht. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind nur 3 steigend. Daher ist das bedauerlicherweise als bärisch zu bezeichnen.
- Macd Oszillator: Bei dem beliebten Indikator wird nun analysiert, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Auch wird geschaut, ob der Macd über null tendiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 7 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
- Parabolic SAR Indikator: Befindet sich der Schlusskurs vom Wertpapier über dem Indikator? Dies muss nämlich bewerkstelligt sein, um einen intakten Aufwärtstrend anzuzeigen. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen ist nur die Hälfte positiv. Das geht aber wirklich besser. Die Bullen müssen Gas geben.
Die Auswertung der Trendanalyse
So fällt die Gesamtauswertung der Trendanalyse aus. Alles zusammen sind es 30 Kriterien davon sind 15 als bullisch anzusehen. Das sind 50.00 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Ballard Power-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.
Sollten Sie die Ballard Power-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Die untersuchten Bereiche, darunter die Kursentwicklung, die fundamentale Einschätzung sowie die Umsatz- und Ertragslage, führen zu folgendem Rating für die Ballard Power-Aktie : „Halten“. Schauen Sie nächsten Monat gerne wieder vorbei, denn der Artikel wird ständig aktualisiert.
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