Azul News: Aktie jetzt kaufen?

Azul: Was sagt die Chartanalyse?

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Azul derzeit ein „Sell“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 12,54 USD, womit der Kurs der Aktie (8,03 USD) um -35,96 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Sell“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 7,97 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +0,75 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Hold“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Hold“.

Aktie kann nicht Schritt halten

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrie“) liegt Azul mit einer Rendite von -37,12 Prozent mehr als 96 Prozent darunter. Die „Fluggesellschaften“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 16,8 Prozent. Auch hier liegt Azul mit 53,92 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Das denken die Anleger über Azul

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes BildDie Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Azul. Es gab insgesamt sechs positive und zwei negative Tage. An sechs Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Azul daher eine „Buy“-Einschätzung. Insgesamt erhält Azul von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Buy“-Rating.

Azul: Der RSI mit neuen Signalen

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Azul anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSIdieser liegt momentan bei 24,38 Punkten, was bedeutet, dass die Azul-Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Buy“-Rating. Nun zum RSI25Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Azul auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein „Hold“-Rating. Damit erhält Azul eine „Buy“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Analysten sehen noch Kurspotenzial

Für die Azul sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt ausInsgesamt ergibt sich ein „Buy“, da 3 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Azul vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Azul. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 23,5 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 192,65 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 8,03 USD notierte. Dafür gibt es das Rating „Buy“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Buy“.

Kurspotenzial fundamental ausgereizt?

Azul ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Fluggesellschaften) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 270,08 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 686 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 34,38 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Sell“-Empfehlung.