Die Armour Residential Reit-Aktie verzeichnete im letzten Monat einen Rückgang von 1,26 Euro, was einem Minus von 6,48% entspricht. Angesichts dieser Entwicklung fragen sich viele Anleger, ob es jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, zu investieren. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Armour Residential Reit-Aktie jetzt zu kaufen.
Bei der Entscheidung über den Kauf einer Aktie prüfen die Analysten die fundamentale und technische Situation des Unternehmens. Sie ziehen auch die Schätzungen anderer Analysten, die Aktionärsstruktur sowie fundamentale Daten des Unternehmens heran. Zudem darf ein Blick auf den Preisverlauf nicht fehlen. Aber schauen wir uns zuerst Armour Residential Reit an.
Armour Residential Reit – ein Immobilieninvestmentfonds
ARMOUR Residential REIT, Inc. investiert in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere für Wohnimmobilien (MBS) in den Vereinigten Staaten. Das Wertpapierportfolio des Unternehmens besteht in erster Linie aus Wertpapieren, die von der United States Government-sponsored entity (GSE) und der Government National Mortgage Administration ausgegeben oder garantiert werden und durch festverzinsliche, hybride und variabel verzinsliche Wohnungsbaudarlehen gesichert sind, sowie aus unbesicherten Schuldverschreibungen und Anleihen, die von der GSE und dem US-Finanzministerium ausgegeben werden, sowie aus Geldmarktinstrumenten. Das Unternehmen investiert auch in andere Wertpapiere, die durch Wohnhypotheken besichert sind und deren Kapital- und Zinszahlungen nicht von einem staatlichen Kreditinstitut oder einer Regierungsbehörde garantiert werden.
Das Unternehmen hat sich dafür entschieden, nach dem Internal Revenue Code als Real Estate Investment Trust besteuert zu werden. Infolgedessen unterliegt es nicht der Körperschaftssteuer auf den Teil seines Nettoeinkommens, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Das Unternehmen wurde im Jahr 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Vero Beach, Florida.
Wertpapier: Armour Residential Reit-Aktie
Branche: REIT - Hypothek
Webseite: https://www.armourreit.com
ISIN: US0423155078
Dividende: 0,40
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
In guten Unternehmen sind oftmals die größten Vermögensverwaltungen der Welt investiert. Besonders im Fokus stehen hier Blackrock und The Vanguard Group. Sind diese Big-Player mit dabei, so dürfen sich Anleger wohlfühlen. Der Artikel heißt ja: Armour Residential Reit-Aktie : Sollten Sie jetzt kaufen? Nun, wenn die großen Fische mit an Bord sind, dann bietet es sich als Investor definitiv an, ihnen zu folgen.
| Name | Aktien | % |
|---|---|---|
| BlackRock Inc | 33.119.543 | 13,95% |
| Vanguard Group Inc | 21.418.132 | 9,02% |
| State Street Corporation | 6.311.740 | 2,66% |
| Geode Capital Management, LLC | 3.799.952 | 1,60% |
| Amvescap Plc. | 3.623.419 | 1,53% |
| Northern Trust Corp | 2.199.124 | 0,93% |
| Jupiter Asset Management Limited | 2.035.279 | 0,86% |
| Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 2.012.060 | 0,85% |
| Two Sigma Investments LLC | 1.946.701 | 0,82% |
| Charles Schwab Investment Management Inc | 1.507.999 | 0,64% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Beim operativen Gewinn handelt es sich um nichts anderes als das EBITDA (Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen). Anleger haben so den großen Vorteil, außerordentliche Einflüsse wie beispielsweise Verkaufserlöse aus anderen Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen auszuklammern. Wie sieht’s nun aber bei Armour Residential Reit aus? In folgender Grafik gleich mehr dazu. Zunächst geht’s um die Umsätze.
Kommen wir zum Umsatz. Ein stabiler oder sogar steigender Umsatz ist ein Zeichen für ein Qualitätsunternehmen. Das bedeutet, dass es auch möglich ist, den Gewinn pro Aktie zu steigern. Das wiederum bedeutet, dass auch der Aktienkurs nach oben angepasst werden sollte. Sind die Umsätze stabil, und lohnt es sich deshalb, diese Armour Residential Reit-Aktie jetzt zu kaufen?
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 126,10 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 135,15 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 7,84 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 24,01 %
- KUV < 10 KUV = 15,43
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 89,70 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 42,72
- Stochastik < 30 Stochastik = 58,83
Wie stehen die Experten zur Armour Residential Reit-Aktie?
Der Blick auf die Einschätzungen der Experten zu Armour Residential Reit sieht wie folgt aus. Insgesamt 4 kommen zu der gemittelten Empfehlung von „ Hold “. Die Verkaufsempfehlungen müssen wie folgt angegeben werden: Sell ( 0 ) sowie Strong Sell ( 0 ). Doch wie viele Experten sprechen sich dafür aus, die Armour Residential Reit-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( 0 ) und Strong Buy ( 0 ).
Aktuell abwarten? 4 Analysten meinen, Anleger sollten halten. Das durchschnittliche Kursziel sehen die Experten bei rund 30,00 Dollar . Der aktuelle Preis ist bei zu finden. Darf man an dieser Stelle von einer Unterbewertung der Armour Residential Reit-Aktie sprechen und liegen Chancen für einen weiteren Anstieg vor?
Der Chartverlauf der Armour Residential Reit-Aktie
Möchte man die charttechnische Verfassung erörtern, so muss eine technische Analyse erstellt werden. Für Investoren ist es so leichter, zu erfahren, ob sie die Armour Residential Reit-Aktie jetzt kaufen sollen. Manchmal bietet es sich an, zu warten, bis entsprechende Kaufsignale vorliegen. Für Anleger bietet es sich an, sich mit der Markttechnik zu beschäftigen, da sie von vielen Profis angewandt wird.
Während das Allzeithoch bei 172,09 € zu finden ist, notiert das Allzeittief bei 0,01 € . Das 52‑Wochenhoch muss mit 23,26 € und das 52‑Wochentief bei 12,43 € angegeben werden. Aktuell tendiert die Armour Residential Reit-Aktie bei . Mit Bezug auf die Markttechnik, ist es so, dass immer wieder neue Hochs tendenziell einen intakten Aufwärtstrend anzeigen. Das ist hier nicht der Fall, die Bären sind übergeordnet überwiegend am Ruder!
Der Preisverlauf der Armour Residential Reit-Aktie
Armour Residential Reit Aktie Chart
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Armour Residential Reit kommt HAMBORNER REIT in den Fokus. Die HAMBORNER REIT AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft, die ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt über nachhaltige Mieteinnahmen, wobei ein bundesweit gestreutes, substanzstarkes Immobilienportfolio die Grundlage bildet.
Des Weiteren ist alstria office REIT zu nennen. Die alstria office REIT AG ist der führende Immobilienbetreiber, der sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in ausgewählten deutschen Märkten konzentriert. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und der aktiven Bewirtschaftung unserer Immobilien während ihres gesamten Lebenszyklus, der Erbringung von Dienstleistungen mit hohem Mehrwert für unsere Kunden und der profunden Kenntnis der Märkte, in denen wir tätig sind. alstria strebt eine nachhaltige, langfristige Wertschöpfung an und nutzt gleichzeitig die kurzfristige Arbitrage von Ineffizienzen auf den Immobilienmärkten.
Zu guter Letzt darf als Konkurrenz für Armour Residential Reit noch Deutsche Industrie REIT gesehen werden. Die Deutsche Industrie REIT-AG, ein Real Estate Investment Trust, investiert in Immobilien in Deutschland. Ihr Immobilienportfolio besteht aus mittleren bis großen Industrie- und Gewerbegebieten. Das Unternehmen war früher als Deutsche Industrie Grundbesitz AG bekannt und änderte 2018 seinen Namen in Deutsche Industrie REIT-AG. Die Deutsche Industrie REIT-AG wurde im Jahr 2014 gegründet und hat ihren Sitz in Potsdam, Deutschland.
Sind die Trends für Armour Residential Reit bullish?
- Gleitende Durchschnitte: Welche Trends liegen bei der Armour Residential Reit-Aktie vor? Um das zu beantworten, verwenden wir die aussagekräftigen gleitenden Durchschnitte. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten ist nur einer steigend. Daher ist das als sehr bärisch zu bezeichnen. Das muss sich definitiv ändern!
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss analysiert werden, ob sich der Indikator unterhalb vom Schlusskurs befindet. Wenn ja, dann ist ein bestätigter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen ist nicht eine einzige positiv. Das ist mega bärisch, hier drohen weitere Verluste.
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem oft verwendeten Indikator geschaut, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zudem auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind nur 3 positiv. Aus diesem Grund ist das als bärisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
In diesem Abschnitt wird der Fokus auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse gelegt. Alles zusammen sind es 30 Parameter, davon sind 4 als bullisch anzusehen. Das sind lediglich 13.33 %. Deswegen wird der Status hier auf „Sehr Bärisch“ gesetzt. Aus diesem Blickwinkel ist es klug, mit dem Einstieg in die Armour Residential Reit-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein besseres Ergebnis bringt.
Sollten Sie die Armour Residential Reit-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Wenn alle Faktoren berücksichtigt werden, einschließlich der Bereiche, die von der Fundamentalanalyse über die Kursentwicklung bis hin zu Umsatz und Gewinn abgedeckt werden, kann für die Armour Residential Reit-Aktie folgende Bewertung vergeben werden: „Warten“. Da der Artikel regelmäßig aktualisiert wird, schauen Sie gerne nächsten Monat wieder vorbei.
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