Ares Capital: Wohin tendiert der RSI?
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Ares Capital-Aktieder Wert beträgt aktuell 45,24. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein „Hold“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Ares Capital weder überkauft noch -verkauft (Wert36,59), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Ares Capital damit ein „Hold“-Rating.
Positives Sentiment bei Ares Capital
Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Ares Capital zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine „Hold“-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine „Buy“-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine „Buy“-Einstufung.
Die Kursrendite ist ein Pluspunkt
Ares Capital erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 35,3 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Kapitalmärkte“-Branche sind im Durchschnitt um 15,06 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +20,24 Prozent im Branchenvergleich für Ares Capital bedeutet. Der „Finanzen“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,46 Prozent im letzten Jahr. Ares Capital lag 20,84 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
KGV ist als Kaufsignal zu werten
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 13,07 liegt Ares Capital unter dem Branchendurchschnitt (62 Prozent). Die Branche „Kapitalmärkte“ weist einen Wert von 34,22 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
