AppLovin steht vor einem potenziell historischen Moment. Analysten sehen das Unternehmen als heißen Kandidaten für die Aufnahme in den prestigeträchtigen S&P 500 Index. Mit einer Marktkapitalisierung von über 140 Milliarden Dollar und phänomenalen Wachstumsraten könnte diese Entscheidung für Anleger zum absoluten Game-Changer werden.
Die Jefferies-Analysten führen AppLovin ganz oben auf ihrer Liste der wahrscheinlichsten S&P 500-Neuzugänge. Das Unternehmen erfüllt alle Kriterien: Eine Marktkapitalisierung von mindestens 20,5 Milliarden Dollar und vier aufeinanderfolgende profitable Quartale nach US-GAAP. Mit aktuell 140 Milliarden Dollar Börsenwert übertrifft AppLovin diese Anforderungen bei weitem.
Sensationelle Quartalszahlen beeindrucken Analysten
Das erste Quartal 2025 untermauerte AppLovin’s Wachstumsstory eindrucksvoll. Der konsolidierte Umsatz stieg um 40,25 Prozent auf 1,48 Milliarden Dollar und übertraf die Analystenschätzungen um 7,36 Prozent. Noch beeindruckender entwickelte sich das bereinigte Ergebnis je Aktie: 1,67 Dollar bedeuteten ein Plus von 149 Prozent und lagen 15,78 Prozent über den Erwartungen.
Das Herzstück des Erfolgs liegt im Werbegeschäft, das um 81 Prozent auf 1,16 Milliarden Dollar explodierte. Die bereinigte EBITDA-Marge erreichte phänomenale 81 Prozent und demonstriert die Profitabilität des Geschäftsmodells. Diese Zahlen führten zu massiven Gewinnschätzungserhöhungen der Analysten.
Strategische Neuausrichtung zahlt sich aus
AppLovin traf eine kluge strategische Entscheidung und verkaufte sein Apps-Geschäft für 400 Millionen Dollar an Tripledot Studios. Das Management behält einen 20-prozentigen Anteil und kann sich nun vollständig auf das hochprofitable Werbegeschäft konzentrieren. Diese Fokussierung ermöglicht es dem Unternehmen, seine Ressourcen auf den Bereich mit dem größten Wachstumspotenzial zu konzentrieren.
CEO Adam Foroughi betonte, dass über 90 Prozent der Werbeeinnahmen aus Mobile Games stammen, die kaum von möglichen Zöllen betroffen wären. Zusätzlich profitiert AppLovin von niedrigeren App-Store-Gebühren, da Kunden dadurch mehr in Nutzerakquise investieren können. Diese fundamentalen Rückenwinds werden am Markt oft übersehen.
Applovin Aktie Chart
Bewertung rechtfertigt Kaufempfehlung
Trotz hoher Bewertungsmultiples zeigen wachstumsbereinigte Kennzahlen wie das Forward-PEG-Verhältnis einen Abschlag von 44 Prozent zum Sektorschnitt. Nach dem Verkauf des Apps-Geschäfts und der erwarteten Margenerweiterung könnte das EV/EBITDA-Multiple weiter steigen. Konservative Berechnungen ergeben ein Aufwärtspotenzial von etwa 22 Prozent.
Die S&P 500-Aufnahme würde massive Zuflüsse von Indexfonds auslösen, die typischerweise über 25 Prozent der Indexaktien halten. Zusätzlich könnten sich Bedenken über die Unternehmensführung zerstreuen und die Bewertungsmultiples weiter expandieren. Selbst ohne Indexaufnahme bietet AppLovin mit seinem explosiven Wachstum und den strategischen Vorteilen attraktive Investmentchancen für wachstumsorientierte Anleger.
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