Apple Aktie: Apple’s Q2 lässt Analysten darauf schließen!

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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) meldete am Mittwoch Ergebnisse für das zweite Quartal, die die Erwartungen übertrafen, und die Aktie reagiert darauf mit einer Bewegung nach oben.

Die Apple-Analysten

Katy Huberty, Analystin bei Morgan Stanley, hat die Einstufung auf „Overweight“ belassen und das Kursziel von $158 auf $161 angehoben.

BofA Securities-Analyst Wamsi Mohan bekräftigte sein Neutral-Rating und hob das Kursziel von $155 auf $160 an.

Wedbush-Analyst Daniel Ives behielt sein Outperform-Rating bei und hob das Kursziel von $175 auf $185 an, mit einem Kursziel von $225. Der Analyst sagte, Apple bleibe eine der besten Ideen von Wedbush im Jahr 2021.

Jefferies-Analyst Kyle McNealy behielt sein „Buy“-Rating bei und erhöhte das Kursziel für die Aktie von $160 auf $175.

Raymond James-Analyst Chris Caso bekräftigte sein Outperform-Rating und erhöhte das Kursziel von $160 auf $185.

Needham-Analystin Laura Martin behielt ihr Buy-Rating und das Kursziel von $170 bei.

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Morgan Stanley zu Apples Umsatztrends

Die Stärke im gesamten Portfolio und in den verschiedenen Regionen in Kombination mit dem erwarteten Wachstum des Auftragsbestands bei iPads und Macs spricht für nachhaltige Umsatztrends, die ein zentrales Thema für Investoren waren, so Huberty in einer Notiz.

Die Konsensschätzungen werden sich wahrscheinlich in Richtung der über dem Konsens liegenden EPS- und Umsatzschätzungen von Morgan Stanley für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 bewegen, sagte der Analyst.

Die Prognose für das September-Quartal wird ein wichtiger Beweis für die Nachhaltigkeit der Nachfrage sein und ist daher der nächste wichtige Aktienkatalysator, sagte sie.

Sie wird wahrscheinlich dazu beitragen, die Aktie wieder in Richtung eines angemesseneren KGV-Multiplikators im niedrigen 30-fachen Bereich zu treiben, sagte Huberty.

BofA besorgt über schwierige Comps für Apple

Trotz Lieferengpässen in mehreren Produktlinien habe Apple starke Umsätze und Margen gemeldet, so Mohan in einer Notiz.

Die installierte iPhone-Basis wuchs weiter über 1 Milliarde Einheiten und erreichte ein Allzeithoch, und der iPhone-Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 66%, sagte der Analyst.

„Das März-Quartal war das stärkste Quartal für iPhone-Upgrades, während die Nachfrage von Umsteigern auf das iPhone ebenfalls stark war.“

Die iPhone-Stärke wird sich wahrscheinlich in den Quartalen Juni und September fortsetzen, sagte Mohan.

Ab dem Dezember-Quartal werden die Vergleiche härter werden, so der Analyst.

Unter Hinweis auf das Risiko-Ertrags-Verhältnis aufgrund der schwierigen Jahresvergleiche und des begrenzten Aufwärtspotenzials bei den bereits hohen Bruttomargen sagte Mohan, dass er es vorzieht, an der Seitenlinie zu bleiben.

Wedbush sagt, Apples Q2 sei eines für das Rekordbuch: Die iPhone-Umsätze von Apple übertrafen die Schätzungen um mehr als 17% in einer „jaw dropping“ Performance, da ein iPhone 12-Super-Zyklus im Gange ist, sagte Ives.

Wir haben in den vielen Jahren, in denen wir Apple beobachten, viele „blow out“-Quartale gesehen, aber das gestrige März-Quartal würden wir als eines für die Rekordbücher in Cupertino bezeichnen“, sagte der Analyst.

Ungeachtet der Chip-Knappheit, die in den nächsten Quartalen ein Gegenwind bleiben wird, ermöglicht der neue iPhone-Produktzyklus Apple, die nächste Stufe des Wachstums und der Monetarisierung zu erreichen, sagte er mit Blick auf die Zukunft.

„Zusammengefasst glauben wir, dass Apple im kommenden Jahr robuste Zahlen und eine weitere Neubewertung liefern wird, wobei das iPhone 12 im September als Teil des mehrjährigen 5G-Upgrade-Zyklus den Staffelstab an das iPhone 13 übergibt.“

Jefferies über Apples Q2-Highlights, Katalysatoren

Die Straße unterschätzt, wie Apple positioniert ist, um von dem laufenden 5G-Produktzyklus zu profitieren, sagte McNealy.

Das 66%-ige iPhone-Umsatzwachstum im Jahresvergleich, die 5%-ige ASP-Verbesserung im Jahresvergleich, eine rekordhohe installierte iPhone-Basis, 87% Wachstum in China, 27% Wachstum im Services-Segment und 25% Wachstum im Wearable-Segment gehören zu den Positiven, sagte der Analyst.

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„Wir sind besonders ermutigt durch das iPhone als Schwungrad für das Unternehmen, das die angeschlossenen Services, Wearables und Zubehör generiert“, sagte er.

Zu den Katalysatoren für die Apple-Aktie gehören laut Jefferies eine alternde installierte Basis von Geräten, die für eine Auffrischung bereit sind, eine potenzielle Trendwende bei den Upgrade-Raten für Mobiltelefone und den Subventionen für Carrier-Geräte, ein Marketing-Push der Industrie hinter 5G und erweiterte Mittelklasseangebote wie das iPhone SE.

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Der APP-Store, mit dem inzwischen Milliarden verdient wird, steht derzeit auf dem Prüfstand. Sollte
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