Amazon hat seine Kosteneinsparungen durch Neustrukturierung des Liefernetzwerks und Automatisierungsinnovationen intensiviert. Im letzten Jahr reduzierte der E-Commerce-Gigant die Lieferkosten pro Einheit in den USA um über 45 Cent und plant, die Effizienz weiter zu steigern. Durch optimierte Eingangslogistik und Lagerplatzierung kann Amazon schneller liefern und bietet eine breitere Produktpalette zu niedrigeren Preisen an. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Amazon-Aktie jetzt zu kaufen.
Um zu klären, ob sich ein Kauf anbietet, werden jetzt verschiedene Kriterien erörtert. Neben den Analystenschätzungen und der Aktionärsstruktur kommt auch die fundamentale sowie charttechnische Situation in den Fokus. Mit dieser Übersicht lässt sich die Gemengelage abschätzen. Doch fangen wir von vorne an, was ist Amazon überhaupt?
Amazon – global agierender Onlineversandhändler
Amazon.com, Inc. betreibt den Einzelhandelsverkauf von Konsumgütern und Abonnements in Nordamerika und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Nordamerika, International, und Amazon Web Services (AWS). Es verkauft Waren und Inhalte, die zum Wiederverkauf von Drittanbietern über physische und Online-Shops erworben wurden.
Das Unternehmen produziert und verkauft auch elektronische Geräte, einschließlich Kindle, Fire Tablets, Fire TVs, Rings und Echo und andere Geräte; bietet Kindle Direct Publishing, einen Online-Service, der es unabhängigen Autoren und Verlagen ermöglicht, ihre Bücher im Kindle Store verfügbar zu machen; und entwickelt und produziert Medieninhalte. Darüber hinaus bietet es Programme an, die es Verkäufern ermöglichen, ihre Produkte auf seinen Websites und in seinen Stores zu verkaufen, sowie Programme, die es Autoren, Musikern, Filmemachern, Twitch-Streamern, Skill- und App-Entwicklern und anderen ermöglichen, Inhalte zu veröffentlichen und zu verkaufen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Rechen-, Speicher-, Datenbank-, Analyse-, maschinelles Lernen- und andere Dienste sowie Fulfillment-, Werbe-, Publishing- und digitale Inhaltsabonnements an.
Darüber hinaus bietet es Amazon Prime an, ein Mitgliedschaftsprogramm, das den kostenlosen Versand verschiedener Artikel, den Zugang zum Streaming von Filmen und Serien und andere Dienste bietet. Das Unternehmen bedient Verbraucher, Verkäufer, Entwickler, Unternehmen und Ersteller von Inhalten. Amazon.com, Inc. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seattle, Washington.
Wertpapier: Amazon-Aktie
Branche:
Webseite: https://www.amazon.com
ISIN: US0231351067
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
In guten Unternehmen sind oftmals die größten Vermögensverwaltungen der Welt investiert. Besonders im Fokus stehen hier Blackrock und The Vanguard Group. Sind diese Big-Player mit dabei, so dürfen sich Anleger wohlfühlen. Der Artikel heißt ja: Amazon-Aktie : Sollten Sie jetzt kaufen? Nun, wenn die großen Fische mit an Bord sind, dann bietet es sich als Investor definitiv an, ihnen zu folgen.
| Name | Aktien | % |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 771.086.427 | 7,42% |
| BlackRock Inc | 627.171.762 | 6,04% |
| State Street Corporation | 344.669.717 | 3,32% |
| FMR Inc | 316.149.762 | 3,04% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 192.439.727 | 1,85% |
| Geode Capital Management, LLC | 180.838.577 | 1,74% |
| JPMorgan Chase & Co | 164.160.066 | 1,58% |
| Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 158.635.676 | 1,53% |
| NORGES BANK | 116.496.979 | 1,12% |
| Goldman Sachs Group Inc | 106.611.166 | 1,03% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ist nichts anderes als der operative Gewinn. Durch die Betrachtung des Gewinns auf diese Art und Weise werden einige Vorteile aktiviert. Denn außerordentliche Einflüsse wie der Verkauf von Immobilien oder Wertpapieren schließt das operative Ergebnis aus. Wie also sieht’s bei Amazon aus? Gleich mehr in der folgenden Grafik. Zunächst sprechen wir über Umsätze.
Anleger können die Finanzkraft eines Unternehmens anhand der Umsatzzahlen der letzten Quartale oder Jahre beurteilen. Wenn die Umsätze steigen, wächst das Unternehmen und wird somit rentabler – ein positiver Faktor für den Aktienkurs. In einem solchen Fall ist es sinnvoll, die Amazon-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 13,90 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 8,31 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 5,26 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 16,40 %
- KUV < 10 KUV = 3,37
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 61,76 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 48,98
- Stochastik < 30 Stochastik = 14,56
Wie stehen die Experten zur Amazon-Aktie?
Hier jetzt die Meinung der Analysten zu Amazon . Insgesamt sind derzeit immerhin 61 Analysen vorhanden. Als gemittelte Empfehlung darf ein Rating von „ Strong buy “ angegeben werden. Doch wie viele Experten sind überzeugt, Anleger dürfen die Amazon-Aktie jetzt kaufen? Buy ( 14 ) und Strong Buy ( 45 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 0 ) sowie Strong Sell ( 0 ).
In der Regel fällt es Investor nicht schwer, einfach mal nichts zu tun. Denn 2 Analysten empfehlen, das Wertpapier zu halten und zunächst abzuwarten. Preislich befindet sich das Wertpapier bei 174,98 € . Das durchschnittliche Preisziel wird bei 160,61 Dollar gesehen. Könnte die Amazon-Aktie weiter steigen und liegt eine Unterbewertung vor?
Der Chartverlauf der Amazon-Aktie
Anleger fragen sich oft, ob sie in Amazon investieren sollten. Um diese Frage zu beantworten, müssen Sie verschiedene Aspekte des Unternehmens berücksichtigen. Ein wichtiger Aspekt ist die technische Analyse. Dabei geht es um das Erkennen von Mustern in den Finanzdaten, die anzeigen, wie sich der Markt entwickeln wird.
Wo sind eigentlich die relevanten Hoch- und Tiefpunkte zu finden? Der große Blick geht zum Allzeithoch, welches bei 165,80 € und zum Allzeittief, welches bei 48,63 € zu finden ist. Wichtig ist aber auch das 52‑Wochenhoch ( 164,70 € ) und das 52‑Wochentief ( 93,21 € ). Aktuell handelt der Kurs der Amazon-Aktie bei 174,98 € . Die aussagekräftige Markttechnik gibt vor, steigende Hochpunkte kennzeichnen einen Bullenmarkt. Das ist hier der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der Amazon-Aktie
Amazon Aktie Chart
Das sind die Konkurrenten
Als Erstes möchte ich die Alibaba Group anführen. Alibaba wurde im Jahr 1999 gegründet. Hierbei handelt es sich um die größte IT-Firmengruppe aus China. Zu Alibabas Kunden zählen mehr als 53 Millionen Benutzer aus über 240 Ländern aus aller Welt. Vor nicht allzu langer Zeit wurde der Bezahldienst Alipay entwickelt und eingeführt. Hier schlummert ein wirklich großer Konkurrent.
Natürlich ist Ebay auch ein Name, der den meisten unter Ihnen bekannt sein dürfte. Hierbei handelt es sich um ein Online-Marktplatz, auf dem Waren versteigert aber auch per Sofortkauf erworben werden können. Ebay Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Es wurde bereits am 3. September 1995 gegründet. Zu der Versteigerungsplattform kam später dann Ebay Kleinanzeigen dazu. Hierbei handelt es sich um das größte Online-Kleinanzeigen-Portal in Deutschland.
Zalando hat zwar nicht die breite Produktpalette wie Amazon oder Ebay, doch inzwischen konnte sich Zalando zum größten Online-Modehändler Europas hinauf kämpfen. Damit bietet Zalando Amazon.com in Europa recht gute Konkurrenz im Bereich Online-Mode. Zalando will jetzt nicht nur bei Kleidung oder Schuhen bleiben, sondern sich ebenso als Technologieplattform für Mode präsentieren.
Der Blick auf die Trendanalyse für Amazon
- Gleitende Durchschnitte: Jetzt wird noch analysiert, ob die GDs bei der Amazon-Aktie steigend sind. Denn steigende GDs machen einen Aufwärtstrend aus. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind sogar 10 steigend. Das ist durchaus als sehr bullisch zu bezeichnen.
- Parabolic SAR Indikator: Es wird geschaut, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Ist das so, dann ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind sogar 9 positiv. Aufgrund dessen ist das als absolut bullisch zu bezeichnen.
- Macd Oszillator: Sind positive Signale gegeben? Dies erkennt man daran, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist und auch, ob der Macd über null tendiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind ganze 10 positiv. Das ist mega bullisch. Super, weiter so!
Die Auswertung der Trendanalyse
Kommen wir jetzt zur Gesamtauswertung der Trendanalyse. Wie fällt die Bewertung aus? Von insgesamt 30 Bewertungsparametern sind 29 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 96.67 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Amazon-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Amazon-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Insgesamt wurden diverse Kriterien und Bereiche untersucht. Beispielsweise die fundamentale Einschätzung, der Preisverlauf, aber auch Gewinn und Umsatz. Abschließend kann gesagt werden, die Amazon-Aktie ist wie folgt zu bewerten: „Kaufen“. Bitte schauen Sie nächsten Monat wieder vorbei, der Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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