Asiatische Aktienmärkte, darunter Hongkong, Shanghai und Tokio, verzeichneten am Donnerstag Verluste aufgrund von Turbulenzen im europäischen Bankensektor, die Unternehmen wie Credit Suisse und Societe Generale betrafen. Der Nikkei 225-Index in Japan eröffnete niedriger und verlor 0,8%, hauptsächlich durch Bankentitel beeinflusst. Der TOPIX Banks Index fiel im Tagesverlauf um 3,3%. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Alibaba-Aktie jetzt zu kaufen.
Um zu klären, ob sich ein Kauf anbietet, werden jetzt verschiedene Kriterien erörtert. Neben den Analystenschätzungen und der Aktionärsstruktur kommt auch die fundamentale sowie charttechnische Situation in den Fokus. Mit dieser Übersicht lässt sich die Gemengelage abschätzen. Doch fangen wir von vorne an, was ist Alibaba überhaupt?
Alibaba – größter Online-Business-to-Business-Marktplatz
Die Alibaba Group Holding Limited bietet über ihre Tochtergesellschaften eine technologische Infrastruktur und eine Marketing-Reichweite, die es Händlern, Marken, Einzelhändlern und anderen Unternehmen ermöglicht, mit ihren Nutzern und Kunden in der Volksrepublik China und international in Kontakt zu treten. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: China Commerce, International Commerce, Local Consumer Services, Cainiao, Cloud, Digital Media and Entertainment sowie Innovation Initiatives and Others. Es betreibt Taobao Marketplace, eine Social-Commerce-Plattform; Tmall, eine Online- und Mobile-Commerce-Plattform für Marken und Einzelhändler; Alimama, eine Monetarisierungsplattform; 1688.com und Alibaba.com, die Online-Großhandelsmarktplätze sind; AliExpress, ein Einzelhandelsmarktplatz; Lazada, Trendyol und Daraz, die E-Commerce-Plattformen sind; Freshippo, eine selbst betriebene Einzelhandelskette; und Tmall Global, eine Import-E-Commerce-Plattform.
Das Unternehmen betreibt außerdem Taoxianda, einen Online-Offline-Integrationsdienst für FMCG-Marken und Drittanbieter im Lebensmitteleinzelhandel, die Logistikplattform Cainiao Network, Ele.me, eine Plattform für On-Demand-Lieferungen und lokale Dienstleistungen, Koubei, eine Plattform für Restaurant- und lokale Dienstleistungsführer, und Fliggy, eine Online-Reiseplattform. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Pay-for-Performance-, In-Feed- und Display-Marketing-Dienste sowie Taobao Ad Network and Exchange, eine Echtzeit-Online-Bidding-Marketing-Börse.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen elastische Computing-, Speicher-, Netzwerk-, Sicherheits-, Datenbank- und Big-Data- sowie IoT-Dienste an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Youku, eine Online-Videoplattform, Alibaba Pictures und andere Inhaltsplattformen, die Online-Videos, Filme, Live-Events, Nachrichten, Literatur, Musik und anderes anbieten, Amap, eine mobile digitale Karten-, Navigations- und Echtzeit-Verkehrsinformations-App, DingTalk, eine mobile Business-Effizienz-App, und den intelligenten Lautsprecher Tmall Genie. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Hangzhou in der Volksrepublik China.
Wertpapier: Alibaba-Aktie
Branche: Internet-Einzelhandel
Webseite: https://www.alibabagroup.com
ISIN: US01609W1027
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Es sind Investment-Größen wie Primecap Management oder auch Goldman Sachs investiert. Hierbei handelt es sich mit um die größten Vermögensverwaltungen weltweit. Um es ihnen gleichzutun, müsste man die Alibaba-Aktie jetzt kaufen.
| Name | Aktien | % |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Group Inc | 21.580.636 | 0,83% |
| PRIMECAP Management Company | 17.278.627 | 0,67% |
| Dodge & Cox | 13.979.070 | 0,54% |
| HSBC Holdings PLC | 13.417.603 | 0,52% |
| Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 12.672.951 | 0,49% |
| Fidelity International Ltd | 10.888.804 | 0,42% |
| Temasek Holdings Ltd. | 9.210.997 | 0,36% |
| Crédit Agricole S.A. | 8.537.623 | 0,33% |
| FMR Inc | 8.095.964 | 0,31% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 7.910.130 | 0,31% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Der operative Gewinn ist schlussendlich ein anderes Wort für EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Bei der Betrachtung des Ergebnisses werden so außerordentliche Einflüsse wie zum Beispiel der Verkauf von Immobilien oder Wertpapieren ausgeschlossen. Wie sieht’s bei Alibaba aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Als weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal schauen wir nun auf die Umsätze. Wenn die Umsätze wachsen, kann dementsprechend auch mehr Gewinn entstehen. Dies sollte sich positiv auf den Kurs auswirken. Sind also stabile und sogar steigende Umsätze gegeben, so bietet es sich an, die Alibaba-Aktie kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 2,10 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 21,10 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 4,81 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 35,26 %
- KUV < 10 KUV = 0,27
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 37,38 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 42,42
- Stochastik < 30 Stochastik = 76,33
Wie stehen die Experten zur Alibaba-Aktie?
Die Einschätzung der Analysten ist wichtig, deswegen jetzt der Blick auf die Meinung. Aktuell sind ganze 45 Einschätzungen vorhanden. Zudem ist die durchschnittliche Einschätzung, also das Rating bei „ Strong buy “ zu finden. Zunächst schauen wir, wie viele davon sprechen sich dafür aus, jetzt zu verkaufen: Sell ( 0 ) sowie Strong Sell ( 0 ). Positiv ist natürlich, dass auch einige überzeugt sind, die Alibaba-Aktie zu kaufen, ist das Richtige. Buy ( 8 ) und Strong Buy ( 34 ).
Dass Investoren den Anteilschein halten sollen, meinen 3 Experten. Den durchschnittlichen Zielpreis sehen die Analysten bei rund 144,95 Dollar . Aktuell ist ein Preis von 75,50 € gegeben. Wie schätzen Sie die Situation ein, liegt eine Unterbewertung vor? Könnte die Aktie nun weiter steigen?
Der Chartverlauf der Alibaba-Aktie
Wenn man die Kursentwicklung einer Aktie diskutieren will, sollte man eine technische Analyse durchführen. So kann der Anleger erkennen, ob er die Aktie von Alibaba jetzt kaufen oder warten sollte, bis entsprechende Kaufsignale vorliegen. Die Markttechnik wird von vielen Profis genutzt, daher kann es sich für Anleger anbieten, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Legen wir den Fokus jetzt auf relevante Preisniveaus. Hier ist zum einen das Allzeithoch und Allzeittief zu nennen. Ersteres ist bei 267,00 € zu finden, während das Allzeittief bei 51,73 € notiert. Das 52‑Wochenhoch darf mit 121,30 € beziffert werden. Das 52‑Wochentief ist hingegen bei 62,40 € zu finden. Derzeit handelt die Alibaba-Aktie bei 75,50 € . Unter Berücksichtigung der Markttechnik ist es so, dass ein intakter Aufwärtstrend von steigenden Hoch- sowie Tiefpunkten gekennzeichnet ist. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Bärenmarkt vor.
Der Preisverlauf der Alibaba-Aktie
Alibaba Aktie Chart
Das sind die Konkurrenten
Da die Alibaba Group mehrere Geschäftsbereiche besitzt und sehr diversifiziert auftritt, hat sie natürlich einige Konkurrenten. Einer der größten ist das Unternehmen JD.com beziehungsweise deren Supermarktkette 7Fresh. Diese Kette steht in direkter Konkurrenz zu Alibabas Supermarkt-kette Hema. Beide Unternehmen haben den Supermarkt revolutioniert und setzen auf smarte Technologien, um die Kundenbedürfnisse zu befriedigen.
Ein weiterer Konkurrent von Alibaba ist Tencent. Tencent wird oft als das Facebook Chinas bezeichnet und besitzt einige der populärsten Smartphone-Apps des Landes. Die größte Plattform von Tencent ist WeChat, welche einen elektronischen Zahlungsdienst beinhaltet. Dieser steht in Konkurrenz zu dem Zahlungsdienst von Alibaba, Alipay. Beide Zahlungsdienste sind dem von PayPal sehr ähnlich.
Als größter Konkurrent von Alibaba kann Baidu gesehen werden. Baidu ist der Technologieriese hinter Chinas größter Suchmaschine. Jedoch ist auch Baidu in sehr vielen unterschiedlichen Märkten vertreten. Beide Unternehmen vertreiben eigene Smart Speaker Systeme und sind auf diesem Markt die größten Konkurrenten. Alibaba wurde hier sogar bereits von Baidu überholt.
Welche Trends liegen für Alibaba vor?
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss geprüft werden, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Wenn ja, so ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 2 positiv. Aufgrund dessen ist das als sehr bärisch zu bezeichnen.
- Gleitende Durchschnitte: Sind die GDs bei der Alibaba-Aktie steigend? Daran können Anleger nämlich erkennen, ob ein Aufwärtstrend vorliegt oder eben nicht. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten ist nur einer steigend. Daher ist das als sehr bärisch zu bezeichnen. Das muss sich definitiv ändern!
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem Oszillator untersucht, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zusätzlich auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen ist nur eine positiv. Hier muss man davon sprechen, dass dies sehr bärisch ist.
Die Auswertung der Trendanalyse
Die Gesamtauswertung der Trendanalyse steht im Fokus. Wie sollten Anleger aktuell agieren? Von 30 gemessenen Parameter sind 4 als bullisch anzusehen. Das sind lediglich 13.33 %. Deswegen wird der Status hier auf „Sehr Bärisch“ gesetzt. Aus diesem Blickwinkel ist es klug, mit dem Einstieg in die Alibaba-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein besseres Ergebnis bringt.
Sollten Sie die Alibaba-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Dadurch, dass inzwischen viele Komponenten berücksichtigt wurden und damit sind die erörterten Bereiche von der fundamentalen Einschätzung, über den Preisverlauf und auch Gewinn sowie Umsatz gemeint, kann die Alibaba-Aktie an dieser Stelle wie folgt bewertete werden: „Warten“. Bitte schauen Sie nächsten Monat wieder vorbei, denn dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
Sollten Alibaba Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?
Wie wird sich Alibaba jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Alibaba-Analyse.
