Aktienanalyse: Walgreens Boots Alliance

Der Kurs der Aktie Walgreens Boots Alliance steht am 26.04.2018, 02:00 Uhr bei 65,95 USD. Der Titel wird der Branche “Drogen Einzelhandel” zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Walgreens Boots Alliance auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als “Buy”, “Hold” oder “Sell”. Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Walgreens Boots Alliance verläuft aktuell bei 73,14 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung “Sell”, insofern der Aktienkurs selbst bei 65 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -11,13 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 67,22 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Walgreens Boots Alliance-Aktie der aktuellen Differenz von -3,3 Prozent und damit einem “Hold”-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach “Hold”.

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2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat einen Wert von 40,67. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine “Hold”-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (53,34). Wie auch beim RSI7 ist Walgreens Boots Alliance auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 53,34). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit “Hold” eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein “Hold”-Rating für Walgreens Boots Alliance.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Walgreens Boots Alliance weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,46 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt (“Retail – Consumer Staples”) von 2,57 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,11 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als “Hold” bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

4. Sentiment und Buzz: Walgreens Boots Alliance lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und erfordert eine “Sell”-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung., was eine Einschätzung als “Sell”-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Walgreens Boots Alliance in diesem Punkt die Einstufung: “Sell”.

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5. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Consumer Staples”) liegt Walgreens Boots Alliance mit einer Rendite von -22,76 Prozent mehr als 28 Prozent darunter. Die “Retail – Consumer Staples”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,44 Prozent. Auch hier liegt Walgreens Boots Alliance mit 21,32 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem “Sell”-Rating in dieser Kategorie.

6. Analysteneinschätzung: Für Walgreens Boots Alliance liegen aus den letzten zwölf Monaten 10 Buy, 10 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem “Buy”-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Walgreens Boots Alliance vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 83,18 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (65 USD) könnte die Aktie damit um 27,96 Prozent steigen, dies entspricht einer “Buy”-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Walgreens Boots Alliance-Aktie somit insgesamt eine “Buy”-Empfehlung.

7. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Walgreens Boots Alliance auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Walgreens Boots Alliance zuletzt vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung “Buy”. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen vier konkret berechnete Signale zur Verfügung (4 “Buy”, 0 “Sell”), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale die Bewertung “Buy” ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Walgreens Boots Alliance hinsichtlich der Stimmung als “Buy” eingestuft werden muss.

8. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Walgreens Boots Alliance liegt mit einem Wert von 12,89 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 62 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche “Retail – Consumer Staples” von 34,23. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als “günstig” bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein “Buy”.

Damit erhält die Walgreens Boots Alliance-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein “Hold”-Rating.

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