Aktienanalyse: Saint Gobain

Für die Aktie Compagnie de Saint Gobain stehen per 18.05.2018, 11:18 Uhr 45,62 EUR an der Heimatbörse EN Paris zu Buche. Compagnie de Saint Gobain zählt zum Segment „Bauprodukte“.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Compagnie de Saint Gobain auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Compagnie de Saint Gobain. Es gab insgesamt sechs positive und ein negative Tage. An vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Compagnie de Saint Gobain daher eine „Buy“-Einschätzung. Insgesamt erhält Compagnie de Saint Gobain von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Buy“-Rating.

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2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Materials“) liegt Compagnie de Saint Gobain mit einer Rendite von -9,07 Prozent mehr als 13 Prozent darunter. Die „Construction Materials“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,95 Prozent. Auch hier liegt Compagnie de Saint Gobain mit 13,02 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Compagnie de Saint Gobain schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Construction Materials auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,89 % und somit 1 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,89 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung „Hold“.

4. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Compagnie de Saint Gobain für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Compagnie de Saint Gobain für diesen Faktor die Einschätzung „Hold“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Hold“-Einstufung. Damit ist Compagnie de Saint Gobain insgesamt ein „Hold“-Wert.

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5. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Compagnie de Saint Gobain-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 46,76 EUR mit dem aktuellen Kurs (45,685 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -2,3 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (44,18 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,41 Prozent Abweichung). Die Compagnie de Saint Gobain-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Hold“-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.

6. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Compagnie de Saint Gobain-RSI ist mit einer Ausprägung von 25,99 Grundlage für die Bewertung als „Buy“. Der RSI25 beläuft sich auf 37,28, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Hold“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Buy“.

7. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 15,88 und liegt mit 53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Construction Materials) von 33,85. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Compagnie de Saint Gobain auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.

Damit erhält die Compagnie de Saint Gobain-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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