Aktienanalyse: Münchener Rück

Münchener Rück, ein Unternehmen aus dem Markt „Rückversicherung“, notiert aktuell (Stand 02:00 Uhr) mit 193,8 EUR mehr oder weniger gleich (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Wie Münchener Rück derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,51 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Financials“) liegt Münchener Rück damit 4,24 Prozent über dem Durchschnitt (13,26 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Insurance“ beträgt 9,09 Prozent. Münchener Rück liegt aktuell 8,41 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.

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2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,45 Prozent und liegt damit 1,62 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Insurance, 2,83). Die Münchener Rück-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine „Hold“-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Fundamental: Münchener Rück ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Insurance) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 44,78 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 171 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 16,51 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Sell“-Empfehlung.

4. Anleger: Münchener Rück wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden zuletzt überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Buy“. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 2 Sell-Signale. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine „Sell“-Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Buy“-Einstufung.

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5. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Münchener Rück. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 43,3 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Münchener Rück momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als „Hold“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Münchener Rück ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 46,57). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Münchener Rück wird damit unterm Strich mit „Hold“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

6. Sentiment und Buzz: Bei Münchener Rück konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Münchener Rück in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Hold“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer „Hold“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Münchener Rück für diese Stufe daher ein „Hold“.

7. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Münchener Rück verläuft aktuell bei 185,63 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Hold“, insofern der Aktienkurs selbst bei 193,8 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +4,4 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 190,57 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Münchener Rück-Aktie der aktuellen Differenz von +1,69 Prozent und damit einem „Hold“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Hold“.

8. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 8 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Münchener Rück-Aktie sind 6 Einstufungen „Buy“, 2 „Hold“ und 0 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Buy“-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Münchener Rück vor. Zusammengefasst erhält Münchener Rück von den Analysten somit ein „Buy“-Rating.

Damit erhält die Münchener Rück-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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Münchener Rück
DE0008430026
224,80 EUR
0,54 %

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Ethan Kauder | 14.05.2022

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