Aktienanalyse: Geely Automobile

Geely Automobile weist zum 13.04.2018 einen Kurs von 23,65 HKD an der BörseHong Kong auf. Das Unternehmen wird unter „Automobilhersteller“ geführt.

Unsere Analysten haben Geely Automobile nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine „Buy“, „Hold“ oder „Sell“-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Consumer Discretionary“) liegt Geely Automobile mit einer Rendite von 122,09 Prozent mehr als 116 Prozent darüber. Die „Automotive“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,26 Prozent. Auch hier liegt Geely Automobile mit 119,83 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

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2. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Geely Automobile anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 40,3 Punkten, was bedeutet, dass die Geely Automobile-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Hold“-Rating. Nun zum RSI25: Geely Automobile ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 53,1). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Damit erhält Geely Automobile eine „Hold“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

3. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Geely Automobile auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Hold“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Geely Automobile weist eine Veränderung zum Negativen auf. Dies entspricht einem „Sell“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Geely Automobile bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Sell“.

4. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 15,73. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Geely Automobile zahlt die Börse 15,73 Euro. Dies sind 97 Prozent niedriger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Automotive“ sind 573,65 üblich. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Buy“ eingestuft.

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5. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Geely Automobile weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,24 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt („Automotive“) von 1,97 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,73 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als „Hold“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

6. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Geely Automobile-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 23,26 HKD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (23,65 HKD) auf ähnlichem Niveau (Unterschied +1,68 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Hold“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (24,22 HKD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,35 Prozent Abweichung). Die Geely Automobile-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Hold“-Rating bedacht. Die Geely Automobile-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Hold“-Rating versehen.

7. Anleger: Die Diskussionen rund um Geely Automobile auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Urteile. Im Gegensatz dazu wurden zuletzt überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Hold“ einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Geely Automobile sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Hold“ angemessen bewertet.

Damit erhält die Geely Automobile-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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