Aktienanalyse: Eli Lilly and Company

Liebe Leser,

Eli Lilly and weist am 24.03.2018, 01:00 Uhr einen Kurs von 74,76 USD an der BörseSIX Swiss Ex auf. Das Unternehmen wird unter „Arzneimittel“ geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Eli Lilly and einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Eli Lilly and jeweils als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

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1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Eli Lilly and auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Eli Lilly and zuletzt vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Hold“. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen ein konkret berechnetes Signal zur Verfügung (1 „Buy“), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale die Bewertung „Buy“ ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Eli Lilly and hinsichtlich der Stimmung als „Hold“ eingestuft werden muss.

2. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Eli Lilly and heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 74,13 Punkten, zeigt also an, dass Eli Lilly and überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Sell“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Der RSI25 liegt bei 57,21, was bedeutet, dass Eli Lilly and hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als „Hold“ eingestuft. Zusammen erhält das Eli Lilly and-Wertpapier damit ein „Hold“-Rating in diesem Abschnitt.

3. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Sell“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Damit erhält die Eli Lilly and-Aktie ein „Sell“-Rating.

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4. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,9 Prozent und liegt damit 1,49 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotech & Pharma, 1,41). Die Eli Lilly and-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine „Hold“-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

5. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 18 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Eli Lilly and-Aktie sind 10 Einstufungen „Buy“, 7 „Hold“ und 1 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Buy“-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung – unterm Strich ist das Rating für das Eli Lilly and-Wertpapier aus dem letzten Monat „Buy“ (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 93,94 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (74,76 USD) ausgehend um 25,66 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Buy“. Zusammengefasst erhält Eli Lilly and von den Analysten somit ein „Buy“-Rating.

6. Fundamental: Die Aktie von Eli Lilly and gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 20,75 insgesamt 46 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Biotech & Pharma“, der 38,46 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.

7. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Eli Lilly and-Aktie ein Durchschnitt von 82,66 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 74,76 USD (-9,56 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (80,09 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,66 Prozent), somit erhält die Eli Lilly and-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. Eli Lilly and erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Sell“-Bewertung.

8. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,85 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Health Care“) liegt Eli Lilly and damit 28,22 Prozent unter dem Durchschnitt (21,36 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Biotech & Pharma“ beträgt 27,08 Prozent. Eli Lilly and liegt aktuell 33,93 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

Damit erhält die Eli Lilly and-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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Eli Lilly and
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