Aktienanalyse: Alibaba

Am 16.04.2018 ging die Aktie Alibaba an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 174,7 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment “Internetsoftware und -dienste”.

Die Aussichten für Alibaba haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als “Buy”, “Hold” bzw. “Sell”.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An fünf Tagen wurde war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Zuletzt unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Alibaba. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem “Buy”. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine “Buy”-Einschätzung.

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2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Alibaba liegt mit einem Wert von 48,34 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 58 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche “Retail – Discretionary” von 114,93. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als “günstig” bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein “Buy”.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 56,1 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Consumer Discretionary”) liegt Alibaba damit 39,53 Prozent über dem Durchschnitt (16,57 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Retail – Discretionary” beträgt 20,41 Prozent. Alibaba liegt aktuell 35,69 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem “Buy”.

4. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Alibaba derzeit ein “Hold”. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 175,89 USD, womit der Kurs der Aktie (174,7 USD) um -0,68 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als “Hold”. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 183,89 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -5 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein “Hold”-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating “Hold”.

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5. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Alibaba 30 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating “Buy”. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Alibaba vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 174,7 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 24,31 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 217,17 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als “Buy”-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe “Buy”.

6. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Alibaba aktuell mit dem Wert 45,46 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung “Hold”. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 57,39. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis “Hold”. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung “Hold”.

7. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Alibaba haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung “Sell” zu. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis “Sell”.

Damit erhält die Alibaba-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein “Hold”-Rating.

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sollte man realisieren, sofern man Gewinne hat die man damit verrechnen kann. Natürlich muss man ni
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fisker  dome89 12:49
>5 Jahre einen Buchverlust nicht realisieren, weil man auf Kurserholung hofft, ist nur amateurhaf
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jensos  Kurs 11:39
Jetzt 50% Verlust vom Hoch bei 260€, nun reichts auch...vielleicht gibt es doch einen heißen Herbst
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