Der Abschnitt Volatilität befasst sich mit der Volatilität und somit der relativen Schwankungsbreite der Duerr-Aktie. Dabei wird der Indikator Beta betrachtet und ein entsprechender Vergleich mit der Branche "Industrieunternehmen" gezogen.

Als Volatilität wird die Schwankungsbreite eines Anlagetitels bezeichnet. Der Beta-Faktor gibt dabei als Fundamentalanalyseindikator, wichtige hinweise über die relative Schwankungsbreite und die Empfindlichkeit von Kursbewegungen einer Aktie im Verhältnis zum Gesamtmarkt. In der Regel liegt der Beta Faktor zwischen 0 und 2,0.

Das Beta von Duerr liegt aktuell bei 1,88 β. Durch das Beta von Duerr lässt sich feststellen, dass das Wertpapier größere Schwankungen in der Kursentwicklung als der Gesamtmarkt besitzt. Das Preisschwankungsrisiko der Duerr Aktie ist um ganze 88,10 Prozent größer als das des Gesamtmarktes.

Beim Branchenvergleich im Industrieunternehmen Segment, liegt das Beta im Durchschnitt bei zuletzt 1,21 ß. Das Beta von Duerr ist somit um 35,55 Prozent größer als das Durchschnitt Beta in der Branche Industrieunternehmen.