Der Abschnitt Volatilität befasst sich mit der Volatilität und somit der relativen Schwankungsbreite der Continental-Aktie. Dabei wird der Indikator Beta betrachtet und ein entsprechender Vergleich mit der Branche "zyklische Konsumgüter" gezogen.

Als Volatilität wird die Schwankungsbreite eines Anlagetitels bezeichnet. Der Beta-Faktor gibt dabei als Fundamentalanalyseindikator, wichtige hinweise über die relative Schwankungsbreite und die Empfindlichkeit von Kursbewegungen einer Aktie im Verhältnis zum Gesamtmarkt. In der Regel liegt der Beta Faktor zwischen 0 und 2,0.

Continental erzielt aktuell ein Beta von 1,71 β. Ein positives Beta von über eins, zeigt eine größere Schwankungsbreite in der Kursentwicklung als der Gesamtmarkt. Das Preisschwankungsrisiko der Continental Aktie ist um ganze 71,04 Prozent größer als das des Gesamtmarktes.

Beim Branchenvergleich im zyklische Konsumgüter Segment, liegt das Beta im Durchschnitt bei zuletzt 1,31 ß. Das Beta von Continental ist somit um 23,20 Prozent größer als das Durchschnitt Beta in der Branche zyklische Konsumgüter.