Liebe Leser,
Rolls-Royce hat den Markt überrascht! Denn mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen wurde eindeutig bewiesen, dass die Erholung schneller als erwartet voranschreitet. Entsprechend hat sich auch die Rolls-Royce-Aktie entwickelt. Mittlerweile blickt das Papier auf eine Performance der vergangenen 30 Tage von knapp 40 Prozent. Seitdem ich das Papier das erste Mal am 21. März 2021 beleuchtet hatte, können sich Anleger über eine Performance von 83 Prozent freuen. Gemeinsam blicken wir in der heutigen Ausgabe der Aktie des Tages auf alle neuen Faktoren und beleuchten das Potenzial bei Rolls-Royce. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der heutigen Ausgabe.
Performance ist on fire!
Rolls-Royce hatte in der vergangenen Handelswoche seine Halbjahreszahlen veröffentlicht. Dadurch wurde die Aktie nochmals deutlich befeuert. Nun blickt das Papier auf eine solide Performance der vergangenen 30 Handelstage von knapp 40 Prozent. Demnach konnte man die großen Indizes deutlich hinter sich lassen. Doch mit dem neusten Zahlenwerk hatte der Konzern die Erwartungen erneut geschlagen.
Neuste Ergebnisse können sich sehen lassen!
Denn wie Rolls-Royce bei der Veröffentlichung mitgeteilt hatte, ist eine deutliche Verbesserung der Ergebnisse im ersten Halbjahr erzielt worden. Demnach belief sich der bereinigte Betriebsgewinn in den ersten 6 Monaten auf 673 Millionen Pfund, wodurch ein freier Cashflow von 356 Millionen Pfund generiert werden konnte. Der Konzern begründet dies mit dem anhaltenden Wachstum am Endmarkt sowie dem Fokus auf kommerzielle Optimierung und einer einhergehenden besseren Kosteneffizienz. So soll der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent auf knapp 1,8 Milliarden Pfund gewachsen sein.
Ebenso wurde die Prognose für das laufende Jahr angehoben. Nun geht Rolls-Royce von einem Betriebsgewinn zwischen 1,2 und 1,4 Milliarden Pfund aus bei einem freien Cashflow von 0,9 bis 1 Milliarde Pfund. Hier wird beschrieben, dass die Transformationsbemühungen die finanzielle Unterstützung beschleunigen würden.
Analysten schrauben Kursziel nach oben!
Zuletzt ist die Rolls-Royce-Aktie erneut in den Fokus von Jefferies geraten. Hierbei wurde das Kursziel von 210 auf 310 Pence angehoben und die Einstufung auf „Buy“ belassen. Analystin Chloe Lemarie beschreibt die Erholung des Triebwerksbauers in ihrer Studie als „Erholung in Lichtgeschwindigkeit“. Selbst ihr optimistischstes Szenario für die Halbjahreszahlen habe sich als zu konservativ erwiesen. Die Margen im Verkehrsflugzeuggeschäft zeigen eine beeindruckende Erholung und werden voraussichtlich weiter steigen. Lemarie betrachtet die Aktie als Branchenfavorit.
Rating hochgestuft!
Die US-Bank JPMorgan hingegen hat Rolls-Royce von „Underweight“ auf „Neutral“ hochgestuft und das Kursziel stark von 90 auf 235 Pence angehoben. Analyst David Perry begründet sein Upgrade mit steigenden Preisen und der effektiven Kostenkontrolle des Triebwerkherstellers. Das operative Ergebnis (Ebita) und der Barmittelzufluss haben im ersten Halbjahr die Markterwartungen deutlich übertroffen. Obwohl die Verbindlichkeiten noch hoch sind, schmelzen sie schneller ab als erwartet. Perry merkt jedoch an, dass nicht alle Bedenken ausgeräumt seien.
Der Analystenschnitt unter der Lupe!
Zum Abschluss der heutigen Analyse blicken wir noch auf alle Einschätzungen der führenden Analysten. Mit einem Blick auf die Daten von Marketscreener erkennen wir, dass die Rolls-Royce-Aktie derzeit von 17 Analysten gedeckt wird. Dabei sind zum aktuellen Zeitpunkt 8 „Buy“-Ratings am Markt platziert. Des Weiteren existieren 9 „Hold“-Ratings am Markt. Das durchschnittliche Kursziel beläuft sich auf 2,09 GBP pro Anteilschein. Verrechnen wir dies nun mit dem gestrigen Schlusskurs, so ergibt sich ein leichtes Abwärtspotenzial in Höhe von 0,32 Prozent. Das höchste Kursziel bei 3,10 GBP aus dem Hause Jefferies würde hingegen ein weiteres Potenzial in Höhe von 47,97 Prozent implizieren.
Fazit des Tages!
Nach der Aufwärtskorrektur hat sich das Potenzial der Rolls-Royce-Aktie erneut verbessert. Dadurch hat sich das Risiko einer wesentlichen Umkehrung des aktuellen Trends deutlich verringert, was zu einer weiteren Erholung der kommerziellen Flugstunden führen dürfe. Demnach wurden einige Analysten von den starken Ergebnissen überrascht. Im historischen Vergleich erscheint das Papier auf Basis des KGVs aktuell moderat bewertet zu sein. Grundsätzlich haben sich die Aussichten jedoch erneut verbessert. Bedenken Sie, dass die Konjunktur weiterhin unter Druck steht. Sollte der Konzern in den kommenden 2 Jahren weiterhin die Leistungsfähigkeit beweisen, so wird die Basis für weiteres Wachstum geschaffen. Ebenso positioniert sich der Konzern bereits jetzt in der Wasserstoffbranche.
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