Deutsche Bank Research hat die Bewertung von Aixtron von „Kaufen“ auf „Halten“ abgestuft und das Kursziel bei 33 Euro belassen. Im Aktienkurs scheine das bestmögliche Szenario bereits eingepreist zu sein, was das Aufwärtspotenzial begrenze. Der Analyst sieht weiteres Wachstumspotential, jedoch werde es vom aktuellen Kurs reflektiert. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist ausgeglichen. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Aixtron-Aktie jetzt zu kaufen.
Um zu klären, ob sich ein Kauf anbietet, werden jetzt verschiedene Kriterien erörtert. Neben den Analystenschätzungen und der Aktionärsstruktur kommt auch die fundamentale sowie charttechnische Situation in den Fokus. Mit dieser Übersicht lässt sich die Gemengelage abschätzen. Doch fangen wir von vorne an, was ist Aixtron überhaupt?
Aixtron – Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie
Die AIXTRON SE bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie in Asien, Europa und Amerika an. Das Unternehmen entwickelt, produziert, verkauft, wartet und installiert Anlagen für die Abscheidung von Halbleitermaterialien und bietet Beratung und Schulung, Kundendienst, Peripheriegeräte und Dienstleistungen sowie den Verkauf von Ersatzteilen und Serviceleistungen an. Das Unternehmen liefert Depositionsanlagen für die Massenproduktion sowie Anlagen für Forschung und Entwicklung und die Vorserienproduktion.
Seine Technologielösungen dienen der Herstellung von Bauelementen für elektronische und optoelektronische Anwendungen, die unter anderem in der Laser-, LED- und Displaytechnik, der optischen und drahtlosen Datenübertragung, der SiC- und GaN-Leistungselektronik, der optischen und elektronischen Speichertechnik, der Computertechnik sowie der Signal- und Lichttechnik zum Einsatz kommen. Die AIXTRON SE wurde 1983 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Herzogenrath, Deutschland.
Wertpapier: Aixtron-Aktie
Branche: Halbleiterausrüstung und -materialien
Webseite: https://www.aixtron.com
ISIN: DE000A0WMPJ6 | Ticker: #AIXA
Dividende: 0,30
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Regelmäßig sind die größten Vermögensverwaltungen der Welt investiert. Blackrock und The Vanguard Group stehen hier natürlich an vorderster Front. Sind diese Big-Player mit dabei, so dürfen sich Anleger wohlfühlen. Insofern bietet es sich an, den großen Fischen zu folgen und die Aixtron-Aktie jetzt zu kaufen.
| Name | Aktien | % |
| DWS Investment GmbH | 5 675 110 | 5,01% |
| Invesco Advisers, Inc. | 5 646 236 | 4,98% |
| Baillie Gifford & Co. | 5 487 730 | 4,84% |
| Norges Bank Investment Management | 4 174 641 | 3,68% |
| Argonaut Capital Partners LLP | 3 952 365 | 3,49% |
| T. Rowe Price International Ltd. | 3 367 059 | 2,97% |
| Artisan Partners LP | 3 331 629 | 2,94% |
| Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma | 3 300 000 | 2,91% |
| Ninety One UK Ltd. | 3 103 381 | 2,74% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2 909 660 | 2,57% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Anleger sehen sich gerne den operativen Gewinn an. Dabei handelt es sich um ein anderes Wort für EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Der Vorteil ist, dass außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien ausgeschlossen werden. Wie sieht’s bei Aixtron aus? In folgender Grafik gleich mehr dazu. Zunächst geht’s um die Umsätze.
Kommen wir zum Umsatz. Ein stabiler oder sogar steigender Umsatz ist ein Zeichen für ein Qualitätsunternehmen. Das bedeutet, dass es auch möglich ist, den Gewinn pro Aktie zu steigern. Das wiederum bedeutet, dass auch der Aktienkurs nach oben angepasst werden sollte. Sind die Umsätze stabil, und lohnt es sich deshalb, diese Aixtron-Aktie jetzt zu kaufen?
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 16,90 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 27,10 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 7,93 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = -12,68 %
- KUV < 10 KUV = 3,92
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 24,50 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 47,35
- Stochastik < 30 Stochastik = 63,17
Wie stehen die Experten zur Aixtron-Aktie?
Der Blick auf die Einschätzungen der Experten zu Aixtron sieht wie folgt aus. Insgesamt 23 kommen zu der gemittelten Empfehlung von „ buy “. Die Verkaufsempfehlungen müssen wie folgt angegeben werden: Sell ( 1 ) sowie Strong Sell ( 0 ). Doch wie viele Experten sprechen sich dafür aus, die Aixtron-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( 10 ) und Strong Buy ( 6 ).
Sollten Anleger das Wertpapier halten, das sagen die Analysten: 6 Experten empfehlen, die Aixtron-Aktie lediglich zu halten. Derzeit handelt die Aktie bei 26,57 € . Den durchschnittlichen Zielpreis sehen die Experten bei rund 36,088926 . Liegt hier eine Unterbewertung vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der Aixtron-Aktie
Wenn man die Kursentwicklung einer Aktie diskutieren will, sollte man eine technische Analyse durchführen. So kann der Anleger erkennen, ob er die Aktie von Aixtron jetzt kaufen oder warten sollte, bis entsprechende Kaufsignale vorliegen. Die Markttechnik wird von vielen Profis genutzt, daher kann es sich für Anleger anbieten, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Das Allzeithoch ist bei 77,02 € zu finden, während das Allzeittief bei 1,87 € notiert. Das 52‑Wochenhoch ist mit 31,65 € anzugeben und das 52‑Wochentief mit 15,96 € . Aktuell handelt der Kurs der Aixtron-Aktie bei 26,57 € . Unter Berücksichtigung von markttechnischen Gesichtspunkten ist es so, dass neue Hochpunkte immer auch einen intakten Bullenmarkt repräsentieren. Das ist hier nicht der Fall, die Tendenz ist übergeordnet abwärts gerichtet.
Der Preisverlauf der Aixtron-Aktie
Aixtron Aktie Chart
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Aixtron kommt Elmos Semiconductor in den Fokus. Elmos Semiconductor SE entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Halbleiter und Sensoren, die hauptsächlich in der Automobilindustrie weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen bietet Sensor-ICs an, darunter Ultraschall-Abstandssensoren, Sensor-Signalprozessoren, integrierte Absolutdrucksysteme, optische IR-Sensoren, ToF-Imager und Passiv-Infrarot-IC.
Des Weiteren ist Applied Materials zu nennen. Applied Materials, Inc. bietet Fertigungsanlagen, Dienstleistungen und Software für die Halbleiter-, Display- und verwandte Industrien an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Semiconductor Systems, Applied Global Services und Display and Adjacent Markets. Das Segment Semiconductor Systems entwickelt, produziert und vertreibt verschiedene Fertigungsanlagen, die zur Herstellung von Halbleiterchips oder integrierten Schaltkreisen verwendet werden.
Zu guter Letzt darf als Konkurrenz für Aixtron noch Infineon Technologies AG gesehen werden. Die Infineon Technologies AG entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet weltweit Halbleiter und zugehörige Systemlösungen. Das Segment Automotive bietet Automotive-Mikrocontroller, 3D-ToF-, Magnet- und Drucksensoren, diskrete Leistungshalbleiter, IGBT-Module, industrielle Mikrocontroller, integrierte Schaltungen (ICs) für Leistungs- und Radarsensoren.
Zeigt die Trendanalyse für Aixtron ein bullisches Bild?
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss geprüft werden, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Wenn ja, so ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 2 positiv. Aufgrund dessen ist das als sehr bärisch zu bezeichnen.
- Gleitende Durchschnitte: Sind die GDs bei der Aixtron-Aktie steigend? Daran können Anleger nämlich erkennen, ob ein Aufwärtstrend vorliegt oder eben nicht. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind nur 4 steigend. Daher ist das bedauerlicherweise als bärisch zu bezeichnen.
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem oft verwendeten Indikator geschaut, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zudem auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind nur zwei positiv. Aus diesem Grund muss das leider als sehr bärisch bezeichnet werden.
Die Auswertung der Trendanalyse
Die Gesamtauswertung der Trendanalyse sieht wie folgt aus. Von zusammengefasst 30 Bewertungskriterien sind 8 als bullisch anzusehen. Das sind nur 26.67 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es smart, mit dem Einstieg in die Aixtron-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt.
Sollten Sie die Aixtron-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Wir haben eine Reihe von Kriterien untersucht, darunter die Fundamentaldaten, die Kursentwicklung sowie die Gewinn- und Umsatzzahlen. Auf der Grundlage dieser und anderer Faktoren haben wir die Aixtron-Aktie folgend bewertet: „Halten“. Schauen Sie nächsten Monat gerne wieder vorbei, denn der Artikel wird ständig aktualisiert.
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