Airbus-Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Airbus weist am 16.03.2024, 10:56 Uhr einen Kurs von 105.14 EUR an der Börse EN Paris auf. Das Unternehmen wird unter „Luft- und Raumfahrt und Verteidigung“ geführt.

Airbus haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Airbus ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 21,8 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 47 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,84 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 12 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Airbus-Aktie sind 9 Einstufungen „Buy“, 3 „Hold“ und 0 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Buy“-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Airbus vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 120,82 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (103,12 EUR) ausgehend um 17,16 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Buy“. Zusammengefasst erhält Airbus von den Analysten somit ein „Buy“-Rating.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Airbus-Aktie ein Durchschnitt von 111,79 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 103,12 EUR (-7,76 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (112,14 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,04 Prozent), somit erhält die Airbus-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. Airbus erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Sell“-Bewertung.

4. Dividende: Airbus hat mit einer Dividendenrendite von 3,35 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (8.48%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „Luft- und Raumfahrt und Verteidigung“-Branche beträgt -5,13. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Airbus-Aktie in dieser Kategorie eine „Sell“-Bewertung.

5. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Airbus im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Airbus. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Sell“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Sell“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu neun Signalen (8 Sell, 1 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Sell“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Sell“.

6. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,56 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrie“) liegt Airbus damit 23,19 Prozent über dem Durchschnitt (10,37 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Luft- und Raumfahrt und Verteidigung“ beträgt 12,02 Prozent. Airbus liegt aktuell 21,55 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.

7. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Airbus in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Sell“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Airbus wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Sell“-Rating.

8. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Airbus ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Airbus-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 36,21, was eine „Hold“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 57,91, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Hold“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Damit erhält die Airbus-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.