Am Donnerstag wurden bei den Aktien von Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) ungewöhnliche Optionsaktivitäten beobachtet. Nach dem Optionsalarm fiel der Aktienkurs auf $93,08.
- Stimmung: BEARISH
- Optionstyp: SWEEP
- Art des Handels: CALL
- Verfallsdatum: 2022-01-21
- Ausübungspreis: $90,00
- Volume: 415
- Open Interest: 25112
Drei-Wege-Optionen-Aktivität ist ‘ungewöhnlich’.
Ein außergewöhnlich großes Volumen (im Vergleich zu historischen Durchschnittswerten) ist ein Anzeichen für ungewöhnliche Aktivitäten auf dem Optionsmarkt. Das Volumen bezieht sich auf die Gesamtzahl der über einen bestimmten Zeitraum gehandelten Kontrakte, wenn die Aktivität auf dem Optionsmarkt diskutiert wird.
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Open Interest ist die Anzahl der noch nicht abgewickelten Kontrakte, die von beiden Kontrahenten gehandelt, aber noch nicht geschlossen wurden. Mit anderen Worten: Open Interest ist die Menge an Kontrakten, die von einzelnen Parteien geschrieben, aber noch nicht von einer Gegenpartei gefunden wurden (d.h. ein Käufer findet einen Verkäufer, oder ein Verkäufer findet einen Käufer).
Der Handel mit einem Kontrakt
Der Handel mit einem Kontrakt mit einem Verfallsdatum in ferner Zukunft ist ein weiteres Anzeichen für ungewöhnliche Aktivitäten. Im Allgemeinen erhöht zusätzliche Zeit bis zum Ablaufdatum eines Kontrakts das Potenzial, dass er seinen Ausübungspreis erreicht und seinen Zeitwert erhöht. Der Zeitwert ist in diesem Zusammenhang wichtig, da er die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Wert des zugrunde liegenden Vermögenswertes darstellt.
“Aus dem Geld” Kontrakte sind ungewöhnlich, weil sie mit einem Ausübungspreis gekauft werden, der weit vom Preis des zugrundeliegenden Vermögenswerts entfernt ist. “Aus dem Geld” tritt auf, wenn der zugrundeliegende Preis bei einer Kaufoption unter dem Ausübungspreis oder bei einer Verkaufsoption über dem Ausübungspreis liegt. Käufer und Verkäufer versuchen in diesen Fällen von einer großen Gewinnmarge zu profitieren, weil sie erwarten, dass sich der Wert des zugrunde liegenden Vermögenswerts in der Zukunft dramatisch verändern wird.
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Aufwärts- und Abwärtstendenzen
Optionen sind “bullish”, wenn ein Call zum/nahen Ask-Preis gekauft wird oder ein Put zum/nahen Bid-Preis verkauft wird. Optionen sind “bearish”, wenn ein Call zum/nahen Geldkurs verkauft wird oder ein Put zum/nahen Briefkurs gekauft wird.
Diese Beobachtungen werden gemacht, ohne die wahre Absicht des Investors beim Kauf dieser Optionskontrakte zu kennen. Die Aktivität deutet auf diese Strategien hin, aber ein Beobachter kann sich nicht sicher sein, ob ein Wettbüro den Vertrag direkt ausspielt oder ob das Wettbüro mit den Optionen eine große zugrunde liegende Position in Stammaktien absichert. Für den letzteren Fall kann eine zinsbullische Optionsaktivität weniger aussagekräftig sein als das Risiko, das ein großer Investor bei seiner Short-Position in Stammaktien hat.
Optionen mit diesen Strategien handeln
Die Aktivität mit ungewöhnlichen Optionen ist eine vorteilhafte Strategie, die einen Investor, wenn er hoch qualifiziert ist, sehr belohnen kann, aber für den weniger erfahrenen Händler sollte sie ein weiteres Instrument bleiben, um eine fundierte Investitionsentscheidung unter Berücksichtigung anderer Beobachtungen zu treffen.
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