Kurspotenzial fundamental ausgereizt?
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 30,89 liegt Aareal Bank über dem Branchendurchschnitt (133 Prozent). Die Branche „Thrifts & Hypothekenfinanzierung“ weist einen Wert von 13,26 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine „Sell“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
Aareal Bank: Was sagt die Chartanalyse?
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Aareal Bank verläuft aktuell bei 24,8 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Buy“, insofern der Aktienkurs selbst bei 26,06 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +5,08 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 28,16 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Aareal Bank-Aktie der aktuellen Differenz von -7,46 Prozent und damit einem „Sell“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Hold“.
Was zeigt der RSI für Aareal Bank an?
Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Aareal Bank liegt bei 76,47, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Sell“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Aareal Bank bewegt sich bei 56,87. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein „Hold“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Sell“.
Wirft die Aktie genügend Rendite ab?
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,75 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Finanzen“) liegt Aareal Bank damit 559,49 Prozent unter dem Durchschnitt (584,25 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Thrifts & Hypothekenfinanzierung“ beträgt 11,15 Prozent. Aareal Bank liegt aktuell 13,6 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Hold“.
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