Die Aktien von 3M Inc. (NYSE:MMM) fielen in den letzten drei Monaten um 15,98%. Um die Kursveränderung eines Unternehmens über einen Zeitraum wie 3 Monate zu verstehen, kann es hilfreich sein, sich die Finanzdaten des Unternehmens anzusehen. Ein wichtiger Aspekt der Finanzdaten eines Unternehmens ist die Verschuldung, aber bevor wir die Bedeutung der Verschuldung verstehen, wollen wir uns ansehen, wie hoch die Verschuldung von 3M ist.
3M Verschuldung
Nach der jüngsten Bilanz von 3M, die am 8. Februar 2024 veröffentlicht wurde, beträgt die Gesamtverschuldung 15,94 Mrd. $, wobei 14,00 Mrd. $ auf langfristige Schulden und 1,94 Mrd. $ auf kurzfristige Schulden entfallen. Bereinigt um 3,65 Mrd. $ an liquiden Mitteln hat das Unternehmen eine Nettoverschuldung von 12,28 Mrd. $.
Lassen Sie uns einige der Begriffe definieren, die wir im obigen Absatz verwendet haben. Kurzfristige Schulden sind der Teil der Schulden eines Unternehmens, der innerhalb eines Jahres fällig wird, während langfristige Schulden der Teil sind, der in mehr als einem Jahr fällig wird. Liquiditätsäquivalente umfassen Barmittel und alle liquiden Wertpapiere mit einer Laufzeit von 90 Tagen oder weniger. Gesamtverschuldung ist gleich kurzfristige Schulden plus langfristige Schulden minus Zahlungsmitteläquivalente.
Um den Grad der finanziellen Verschuldung eines Unternehmens zu verstehen, schauen sich die Anleger den Verschuldungsgrad an. In Anbetracht der Gesamtaktiva von 3M in Höhe von 46,45 Milliarden Dollar liegt der Verschuldungsgrad bei 0,34. Im Allgemeinen bedeutet ein Verschuldungsgrad von mehr als 1, dass ein großer Teil der Schulden durch Vermögenswerte finanziert wird. Mit zunehmender Verschuldungsquote steigt das Risiko eines Kreditausfalls, wenn die Zinsen steigen. In verschiedenen Branchen gibt es unterschiedliche Toleranzschwellen für Verschuldungsquoten. So kann beispielsweise eine Schuldenquote von 35 % für eine Branche hoch, für eine andere aber normal sein.
Warum Investoren auf Schulden achten?
Neben dem Eigenkapital ist das Fremdkapital ein wichtiger Faktor in der Kapitalstruktur eines Unternehmens und trägt zu dessen Wachstum bei. Aufgrund der im Vergleich zum Eigenkapital niedrigeren Finanzierungskosten ist es eine attraktive Option für Führungskräfte, die versuchen, Kapital zu beschaffen.
Doch aufgrund der Zinszahlungsverpflichtungen kann der Cash-Flow eines Unternehmens beeinträchtigt werden. Ein finanzieller Leverage ermöglicht es Unternehmen auch, zusätzliches Kapital für die Geschäftstätigkeit zu verwenden, so dass die Eigentümer des Eigenkapitals überschüssige Gewinne, die durch das Fremdkapital erwirtschaftet werden, behalten können.
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